1646 ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホウスイ	1,000	116.00	116,000
高千穂交易	300	954.00	286,200
伊藤忠食品	200	4,025.00	805,000
エレマテック	300	2,428.00	728,400
JALUX	200	2,049.00	409,800
あらた	300	2,103.00	630,900
トーメンデバイス	100	1,853.00	185,300
東京エレクトロンデバイス	200	1,493.00	298,600
フィールズ	400	1,906.00	762,400
双日	43,300	226.00	9,785,800
アルフレッサホールディングス	8,600	2,072.00	17,819,200
横浜冷凍	1,700	988.00	1,679,600
神栄	1,000	116.00	116,000
山下医科器械	100	1,594.00	159,400
ラサ商事	300	555.00	166,500
アルコニックス	400	1,381.00	552,400
神戸物産	400	2,699.00	1,079,600
あいホールディングス	1,100	2,599.00	2,858,900
ディーブイエックス	200	1,015.00	203,000
ダイワボウHD	6,000	217.00	1,302,000
マクニカ・富士エレHLDGS	1,200	1,311.00	1,573,200
バイタルKSKHD	1,200	893.00	1,071,600
八洲電機	500	532.00	266,000
UKCホールディングス	400	2,304.00	921,600
OCHIホールディングス	200	950.00	190,000
TOKAIホールディングス	3,000	538.00	1,614,000
三洋貿易	400	1,227.00	490,800
ウイン・パートナーズ	200	1,483.00	296,600
ミタチ産業	200	711.00	142,200
シップヘルスケアHD	1,400	2,595.00	3,633,000
明治電機工業	200	1,079.00	215,800
デリカフーズ	100	901.00	90,100
スターティア	100	520.00	52,000
富士興産	300	414.00	124,200
協栄産業	1,000	136.00	136,000
小野建	600	1,042.00	625,200
佐鳥電機	500	688.00	344,000
エコートレーディング	200	617.00	123,400
伯東	500	1,079.00	539,500
コンドーテック	500	688.00	344,000
中山福	400	784.00	313,600
ナガイレーベン	1,000	1,789.00	1,789,000
三菱食品	800	2,632.00	2,105,600
松田産業	500	1,300.00	650,000
メディパルHD	6,900	1,816.00	12,530,400
アドヴァン	700	1,023.00	716,100
SPK	200	2,002.00	400,400
萩原電気	200	1,950.00	390,000
アズワン	500	4,065.00	2,032,500
スズデン	200	1,047.00	209,400
尾家産業	200	858.00	171,600
シモジマ	500	1,002.00	501,000
ドウシシャ	800	2,196.00	1,756,800
小津産業	100	1,995.00	199,500
高速	400	960.00	384,000
たけびし	200	991.00	198,200
黒田電気	1,300	1,973.00	2,564,900
丸文	600	783.00	469,800
ハピネット	600	1,015.00	609,000
橋本総業	100	1,392.00	139,200
エクセル	300	1,314.00	394,200
マルカキカイ	200	1,331.00	266,200
ガリバーインターナショナル	1,800	1,170.00	2,106,000
日本エム・ディ・エム	600	692.00	415,200
進和	400	1,383.00	553,200
エスケイジャパン	200	434.00	86,800
ダイトエレクトロン	300	638.00	191,400
シークス	400	3,105.00	1,242,000
田中商事	200	643.00	128,600
オーハシテクニカ	400	1,223.00	489,200
白銅	200	1,156.00	231,200
伊藤忠	53,900	1,253.00	67,536,700
丸紅	67,600	529.20	35,773,920
高島	1,000	198.00	198,000
長瀬産業	4,100	1,335.00	5,473,500
蝶理	400	1,560.00	624,000
豊田通商	7,700	2,473.00	19,042,100
三共生興	1,000	425.00	425,000
兼松	15,000	177.00	2,655,000
ツカモトコーポレーション	1,000	114.00	114,000
三井物産	62,100	1,269.50	78,835,950	※
日本紙パルプ	4,000	316.00	1,264,000
日立ハイテクノロジーズ	2,400	2,942.00	7,060,800
カメイ	900	1,015.00	913,500
東都水産	1,000	185.00	185,000
OUGホールディングス	1,000	235.00	235,000
スターゼン	200	3,130.00	626,000
山善	2,600	930.00	2,418,000
椿本興業	1,000	292.00	292,000
住友商事	43,200	1,090.00	47,088,000
内田洋行	2,000	403.00	806,000
三菱商事	51,600	1,794.00	92,570,400	※
第一実業	2,000	487.00	974,000
キヤノンマーケティングJPN	2,000	1,652.00	3,304,000
西華産業	2,000	260.00	520,000
佐藤商事	600	683.00	409,800
菱洋エレクトロ	800	1,121.00	896,800
東京産業	700	441.00	308,700
ユアサ商事	700	2,506.00	1,754,200
神鋼商事	2,000	210.00	420,000
小林産業	500	186.00	93,000
阪和興業	7,000	448.00	3,136,000
カナデン	700	863.00	604,100
菱電商事	1,000	720.00	720,000
フルサト工業	400	1,687.00	674,800
岩谷産業	8,000	568.00	4,544,000
すてきナイスグループ	3,000	156.00	468,000
昭光通商	2,000	69.00	138,000
ニチモウ	1,000	167.00	167,000
極東貿易	1,000	208.00	208,000
イワキ	1,000	197.00	197,000
三愛石油	2,000	823.00	1,646,000
稲畑産業	1,600	1,060.00	1,696,000
GSIクレオス	2,000	107.00	214,000
明和産業	600	363.00	217,800
ワキタ	1,500	856.00	1,284,000
東邦ホールディングス	2,200	2,603.00	5,726,600
サンゲツ	2,500	1,904.00	4,760,000
ミツウロコグループ	1,100	525.00	577,500
シナネンホールディングス	1,000	440.00	440,000
伊藤忠エネクス	1,800	784.00	1,411,200
サンリオ	2,100	2,594.00	5,447,400
サンワテクノス	400	849.00	339,600
リョーサン	1,100	2,939.00	3,232,900
新光商事	800	1,184.00	947,200
トーホー	300	2,275.00	682,500
三信電気	900	1,069.00	962,100
東陽テクニカ	1,000	980.00	980,000
モスフードサービス	900	3,100.00	2,790,000
加賀電子	600	1,449.00	869,400
ソーダニツカ	700	480.00	336,000
立花エレテック	500	1,130.00	565,000
フオーバル	300	634.00	190,200
PALTAC	1,100	1,922.00	2,114,200
三谷産業	700	314.00	219,800
太平洋興発	3,000	77.00	231,000
ヤマタネ	3,000	164.00	492,000
丸紅建材リース	1,000	195.00	195,000
日鉄住金物産	5,000	353.00	1,765,000
トラスコ中山	800	3,960.00	3,168,000
オートバックスセブン	2,600	1,937.00	5,036,200
加藤産業	1,100	2,751.00	3,026,100
イノテック	600	484.00	290,400
イエローハット	600	2,246.00	1,347,600
JKホールディングス	700	460.00	322,000
日伝	300	2,698.00	809,400
北沢産業	600	166.00	99,600
杉本商事	400	1,242.00	496,800
因幡電機産業	1,000	3,370.00	3,370,000
バイテックホールディングス	200	1,107.00	221,400
ミスミグループ本社	7,700	1,374.00	10,579,800
アルテック	600	146.00	87,600
タキヒヨー	1,000	450.00	450,000
蔵王産業	100	1,325.00	132,500
スズケン	3,100	3,810.00	11,811,000
ジェコス	500	862.00	431,000
ルネサスイーストン	400	411.00	164,400
合計			552,823,670

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	三井物産		1,000株		三菱商事		1,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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