有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ホウスイ | 1,000 | 116.00 | 116,000 | |||
| 高千穂交易 | 300 | 954.00 | 286,200 | |||
| 伊藤忠食品 | 200 | 4,025.00 | 805,000 | |||
| エレマテック | 300 | 2,428.00 | 728,400 | |||
| JALUX | 200 | 2,049.00 | 409,800 | |||
| あらた | 300 | 2,103.00 | 630,900 | |||
| トーメンデバイス | 100 | 1,853.00 | 185,300 | |||
| 東京エレクトロンデバイス | 200 | 1,493.00 | 298,600 | |||
| フィールズ | 400 | 1,906.00 | 762,400 | |||
| 双日 | 43,300 | 226.00 | 9,785,800 | |||
| アルフレッサホールディングス | 8,600 | 2,072.00 | 17,819,200 | |||
| 横浜冷凍 | 1,700 | 988.00 | 1,679,600 | |||
| 神 栄 | 1,000 | 116.00 | 116,000 | |||
| 山下医科器械 | 100 | 1,594.00 | 159,400 | |||
| ラサ商事 | 300 | 555.00 | 166,500 | |||
| アルコニックス | 400 | 1,381.00 | 552,400 | |||
| 神戸物産 | 400 | 2,699.00 | 1,079,600 | |||
| あい ホールディングス | 1,100 | 2,599.00 | 2,858,900 | |||
| ディーブイエックス | 200 | 1,015.00 | 203,000 | |||
| ダイワボウHD | 6,000 | 217.00 | 1,302,000 | |||
| マクニカ・富士エレHLDGS | 1,200 | 1,311.00 | 1,573,200 | |||
| バイタルKSKHD | 1,200 | 893.00 | 1,071,600 | |||
| 八洲電機 | 500 | 532.00 | 266,000 | |||
| UKCホールディングス | 400 | 2,304.00 | 921,600 | |||
| OCHIホールディングス | 200 | 950.00 | 190,000 | |||
| TOKAIホールディングス | 3,000 | 538.00 | 1,614,000 | |||
| 三洋貿易 | 400 | 1,227.00 | 490,800 | |||
| ウイン・パートナーズ | 200 | 1,483.00 | 296,600 | |||
| ミタチ産業 | 200 | 711.00 | 142,200 | |||
| シップヘルスケアHD | 1,400 | 2,595.00 | 3,633,000 | |||
| 明治電機工業 | 200 | 1,079.00 | 215,800 | |||
| デリカフーズ | 100 | 901.00 | 90,100 | |||
| スターティア | 100 | 520.00 | 52,000 | |||
| 富士興産 | 300 | 414.00 | 124,200 | |||
| 協栄産業 | 1,000 | 136.00 | 136,000 | |||
| 小 野 建 | 600 | 1,042.00 | 625,200 | |||
| 佐鳥電機 | 500 | 688.00 | 344,000 | |||
| エコートレーディング | 200 | 617.00 | 123,400 | |||
| 伯東 | 500 | 1,079.00 | 539,500 | |||
| コンドーテック | 500 | 688.00 | 344,000 | |||
| 中山福 | 400 | 784.00 | 313,600 | |||
| ナガイレーベン | 1,000 | 1,789.00 | 1,789,000 | |||
| 三菱食品 | 800 | 2,632.00 | 2,105,600 | |||
| 松田産業 | 500 | 1,300.00 | 650,000 | |||
| メディパルHD | 6,900 | 1,816.00 | 12,530,400 | |||
| アドヴァン | 700 | 1,023.00 | 716,100 | |||
| SPK | 200 | 2,002.00 | 400,400 | |||
| 萩原電気 | 200 | 1,950.00 | 390,000 | |||
| アズワン | 500 | 4,065.00 | 2,032,500 | |||
| スズデン | 200 | 1,047.00 | 209,400 | |||
| 尾家産業 | 200 | 858.00 | 171,600 | |||
| シモジマ | 500 | 1,002.00 | 501,000 | |||
| ドウシシャ | 800 | 2,196.00 | 1,756,800 | |||
| 小津産業 | 100 | 1,995.00 | 199,500 | |||
| 高速 | 400 | 960.00 | 384,000 | |||
| たけびし | 200 | 991.00 | 198,200 | |||
| 黒田電気 | 1,300 | 1,973.00 | 2,564,900 | |||
| 丸文 | 600 | 783.00 | 469,800 | |||
| ハピネット | 600 | 1,015.00 | 609,000 | |||
| 橋本総業 | 100 | 1,392.00 | 139,200 | |||
| エクセル | 300 | 1,314.00 | 394,200 | |||
| マルカキカイ | 200 | 1,331.00 | 266,200 | |||
| ガリバーインターナショナル | 1,800 | 1,170.00 | 2,106,000 | |||
| 日本エム・ディ・エム | 600 | 692.00 | 415,200 | |||
| 進和 | 400 | 1,383.00 | 553,200 | |||
| エスケイジャパン | 200 | 434.00 | 86,800 | |||
| ダイトエレクトロン | 300 | 638.00 | 191,400 | |||
| シークス | 400 | 3,105.00 | 1,242,000 | |||
| 田中商事 | 200 | 643.00 | 128,600 | |||
| オーハシテクニカ | 400 | 1,223.00 | 489,200 | |||
| 白銅 | 200 | 1,156.00 | 231,200 | |||
| 伊 藤 忠 | 53,900 | 1,253.00 | 67,536,700 | |||
| 丸 紅 | 67,600 | 529.20 | 35,773,920 | |||
| 高 島 | 1,000 | 198.00 | 198,000 | |||
| 長瀬産業 | 4,100 | 1,335.00 | 5,473,500 | |||
| 蝶 理 | 400 | 1,560.00 | 624,000 | |||
| 豊田通商 | 7,700 | 2,473.00 | 19,042,100 | |||
| 三共生興 | 1,000 | 425.00 | 425,000 | |||
| 兼 松 | 15,000 | 177.00 | 2,655,000 | |||
| ツカモトコーポレーション | 1,000 | 114.00 | 114,000 | |||
| 三井物産 | 62,100 | 1,269.50 | 78,835,950 | ※ | ||
| 日本紙パルプ | 4,000 | 316.00 | 1,264,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 2,400 | 2,942.00 | 7,060,800 | |||
| カメイ | 900 | 1,015.00 | 913,500 | |||
| 東都水産 | 1,000 | 185.00 | 185,000 | |||
| OUGホールディングス | 1,000 | 235.00 | 235,000 | |||
| スターゼン | 200 | 3,130.00 | 626,000 | |||
| 山 善 | 2,600 | 930.00 | 2,418,000 | |||
| 椿本興業 | 1,000 | 292.00 | 292,000 | |||
| 住友商事 | 43,200 | 1,090.00 | 47,088,000 | |||
| 内田洋行 | 2,000 | 403.00 | 806,000 | |||
| 三菱商事 | 51,600 | 1,794.00 | 92,570,400 | ※ | ||
| 第一実業 | 2,000 | 487.00 | 974,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 2,000 | 1,652.00 | 3,304,000 | |||
| 西華産業 | 2,000 | 260.00 | 520,000 | |||
| 佐藤商事 | 600 | 683.00 | 409,800 | |||
| 菱洋エレクトロ | 800 | 1,121.00 | 896,800 | |||
| 東京産業 | 700 | 441.00 | 308,700 | |||
| ユアサ商事 | 700 | 2,506.00 | 1,754,200 | |||
| 神鋼商事 | 2,000 | 210.00 | 420,000 | |||
| 小林産業 | 500 | 186.00 | 93,000 | |||
| 阪和興業 | 7,000 | 448.00 | 3,136,000 | |||
| カナデン | 700 | 863.00 | 604,100 | |||
| 菱電商事 | 1,000 | 720.00 | 720,000 | |||
| フルサト工業 | 400 | 1,687.00 | 674,800 | |||
| 岩谷産業 | 8,000 | 568.00 | 4,544,000 | |||
| すてきナイスグループ | 3,000 | 156.00 | 468,000 | |||
| 昭光通商 | 2,000 | 69.00 | 138,000 | |||
| ニチモウ | 1,000 | 167.00 | 167,000 | |||
| 極東貿易 | 1,000 | 208.00 | 208,000 | |||
| イ ワ キ | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |||
| 三愛石油 | 2,000 | 823.00 | 1,646,000 | |||
| 稲畑産業 | 1,600 | 1,060.00 | 1,696,000 | |||
| GSIクレオス | 2,000 | 107.00 | 214,000 | |||
| 明和産業 | 600 | 363.00 | 217,800 | |||
| ワ キ タ | 1,500 | 856.00 | 1,284,000 | |||
| 東邦ホールディングス | 2,200 | 2,603.00 | 5,726,600 | |||
| サンゲツ | 2,500 | 1,904.00 | 4,760,000 | |||
| ミツウロコグループ | 1,100 | 525.00 | 577,500 | |||
| シナネンホールディングス | 1,000 | 440.00 | 440,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 1,800 | 784.00 | 1,411,200 | |||
| サンリオ | 2,100 | 2,594.00 | 5,447,400 | |||
| サンワ テクノス | 400 | 849.00 | 339,600 | |||
| リョーサン | 1,100 | 2,939.00 | 3,232,900 | |||
| 新光商事 | 800 | 1,184.00 | 947,200 | |||
| トーホー | 300 | 2,275.00 | 682,500 | |||
| 三信電気 | 900 | 1,069.00 | 962,100 | |||
| 東陽テクニカ | 1,000 | 980.00 | 980,000 | |||
| モスフード サービス | 900 | 3,100.00 | 2,790,000 | |||
| 加賀電子 | 600 | 1,449.00 | 869,400 | |||
| ソーダニツカ | 700 | 480.00 | 336,000 | |||
| 立花エレテック | 500 | 1,130.00 | 565,000 | |||
| フオーバル | 300 | 634.00 | 190,200 | |||
| PALTAC | 1,100 | 1,922.00 | 2,114,200 | |||
| 三谷産業 | 700 | 314.00 | 219,800 | |||
| 太平洋興発 | 3,000 | 77.00 | 231,000 | |||
| ヤマタネ | 3,000 | 164.00 | 492,000 | |||
| 丸紅建材リース | 1,000 | 195.00 | 195,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 5,000 | 353.00 | 1,765,000 | |||
| トラスコ中山 | 800 | 3,960.00 | 3,168,000 | |||
| オートバックスセブン | 2,600 | 1,937.00 | 5,036,200 | |||
| 加藤産業 | 1,100 | 2,751.00 | 3,026,100 | |||
| イノテック | 600 | 484.00 | 290,400 | |||
| イエローハット | 600 | 2,246.00 | 1,347,600 | |||
| JKホールディングス | 700 | 460.00 | 322,000 | |||
| 日 伝 | 300 | 2,698.00 | 809,400 | |||
| 北沢産業 | 600 | 166.00 | 99,600 | |||
| 杉本商事 | 400 | 1,242.00 | 496,800 | |||
| 因幡電機産業 | 1,000 | 3,370.00 | 3,370,000 | |||
| バイテックホールディングス | 200 | 1,107.00 | 221,400 | |||
| ミスミグループ本社 | 7,700 | 1,374.00 | 10,579,800 | |||
| アルテック | 600 | 146.00 | 87,600 | |||
| タキヒヨー | 1,000 | 450.00 | 450,000 | |||
| 蔵王産業 | 100 | 1,325.00 | 132,500 | |||
| スズケン | 3,100 | 3,810.00 | 11,811,000 | |||
| ジェコス | 500 | 862.00 | 431,000 | |||
| ルネサスイーストン | 400 | 411.00 | 164,400 | |||
| 合計 | 552,823,670 | |||||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | ||||||
| 三井物産 | 1,000株 | 三菱商事 | 1,000株 | ||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |