有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表 | ||||||
(1) 株式 | ||||||
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | |||||
ホウスイ | 1,000 | 133 | 133,000 | |||
高千穂交易 | 300 | 1,032 | 309,600 | |||
伊藤忠食品 | 200 | 3,575 | 715,000 | |||
エレマテック | 300 | 1,945 | 583,500 | |||
JALUX | 200 | 1,235 | 247,000 | |||
あらた | 2,000 | 334 | 668,000 | |||
トーメンデバイス | 100 | 1,746 | 174,600 | |||
東京エレクトロンデバイス | 100 | 1,483 | 148,300 | |||
双日 | 46,900 | 173 | 8,113,700 | |||
アルフレッサホールディングス | 2,100 | 6,240 | 13,104,000 | |||
横浜冷凍 | 1,700 | 830 | 1,411,000 | |||
神 栄 | 1,000 | 209 | 209,000 | |||
山下医科器械 | 100 | 1,623 | 162,300 | |||
ラサ商事 | 300 | 487 | 146,100 | |||
アルコニックス | 200 | 2,992 | 598,400 | |||
神戸物産 | 100 | 3,250 | 325,000 | |||
あい ホールディングス | 1,100 | 1,920 | 2,112,000 | |||
ダイワボウHD | 6,000 | 191 | 1,146,000 | |||
バイタルKSKHD | 1,300 | 804 | 1,045,200 | |||
八洲電機 | 500 | 535 | 267,500 | |||
UKCホールディングス | 400 | 1,579 | 631,600 | |||
TOKAIホールディングス | 3,400 | 436 | 1,482,400 | |||
三洋貿易 | 400 | 1,227 | 490,800 | |||
ミタチ産業 | 200 | 565 | 113,000 | |||
シップヘルスケアHD | 1,000 | 3,325 | 3,325,000 | |||
スターティア | 100 | 1,548 | 154,800 | |||
富士興産 | 300 | 644 | 193,200 | |||
協栄産業 | 1,000 | 197 | 197,000 | |||
小 野 建 | 600 | 1,140 | 684,000 | |||
佐鳥電機 | 600 | 668 | 400,800 | |||
エコートレーディング | 200 | 698 | 139,600 | |||
伯東 | 400 | 1,055 | 422,000 | |||
コンドーテック | 600 | 680 | 408,000 | |||
中山福 | 400 | 818 | 327,200 | |||
ナガイレーベン | 1,000 | 2,022 | 2,022,000 | |||
三菱食品 | 800 | 2,481 | 1,984,800 | |||
松田産業 | 500 | 1,267 | 633,500 | |||
メディパルHD | 7,000 | 1,326 | 9,282,000 | |||
アドヴァン | 400 | 1,097 | 438,800 | |||
SPK | 200 | 1,891 | 378,200 | |||
アズワン | 500 | 3,095 | 1,547,500 | |||
スズデン | 300 | 635 | 190,500 | |||
尾家産業 | 200 | 819 | 163,800 | |||
シモジマ | 500 | 1,075 | 537,500 | |||
ドウシシャ | 700 | 1,791 | 1,253,700 | |||
高速 | 400 | 905 | 362,000 | |||
黒田電気 | 1,100 | 1,631 | 1,794,100 | |||
丸文 | 600 | 607 | 364,200 | |||
ハピネット | 400 | 1,826 | 730,400 | |||
トーメンエレクトロニクス | 400 | 1,659 | 663,600 | |||
エクセル | 300 | 1,841 | 552,300 | |||
マルカキカイ | 200 | 1,339 | 267,800 | |||
ガリバーインターナショナル | 2,400 | 897 | 2,152,800 | |||
日本エム・ディ・エム | 600 | 347 | 208,200 | |||
進和 | 400 | 1,321 | 528,400 | |||
エスケイジャパン | 200 | 260 | 52,000 | |||
ダイトエレクトロン | 300 | 413 | 123,900 | |||
シークス | 400 | 1,791 | 716,400 | |||
田中商事 | 200 | 648 | 129,600 | |||
オーハシテクニカ | 400 | 997 | 398,800 | |||
マクニカ | 400 | 3,380 | 1,352,000 | |||
白銅 | 200 | 948 | 189,600 | |||
伊 藤 忠 | 55,900 | 1,298 | 72,558,200 | |||
丸 紅 | 61,000 | 729 | 44,469,000 | |||
高 島 | 1,000 | 233 | 233,000 | |||
長瀬産業 | 4,000 | 1,233 | 4,932,000 | |||
蝶 理 | 400 | 1,279 | 511,600 | |||
豊田通商 | 7,800 | 2,896 | 22,588,800 | |||
三共生興 | 1,200 | 418 | 501,600 | |||
兼 松 | 15,000 | 173 | 2,595,000 | |||
ツカモトコーポレーション | 1,000 | 137 | 137,000 | |||
三井物産 | 63,300 | 1,645 | 104,128,500 | |||
日本紙パルプ | 4,000 | 327 | 1,308,000 | |||
日立ハイテクノロジーズ | 2,100 | 2,432 | 5,107,200 | |||
カメイ | 900 | 765 | 688,500 | |||
東都水産 | 1,000 | 191 | 191,000 | |||
OUGホールディングス | 1,000 | 227 | 227,000 | |||
スターゼン | 3,000 | 293 | 879,000 | |||
山 善 | 2,700 | 789 | 2,130,300 | |||
椿本興業 | 1,000 | 298 | 298,000 | |||
住友商事 | 41,300 | 1,358 | 56,085,400 | |||
内田洋行 | 2,000 | 363 | 726,000 | |||
三菱商事 | 54,600 | 2,149 | 117,335,400 | |||
第一実業 | 2,000 | 578 | 1,156,000 | |||
キヤノンマーケティングJPN | 2,000 | 1,961 | 3,922,000 | |||
西華産業 | 2,000 | 271 | 542,000 | |||
佐藤商事 | 600 | 695 | 417,000 | |||
菱洋エレクトロ | 800 | 1,164 | 931,200 | |||
東京産業 | 700 | 404 | 282,800 | |||
ユアサ商事 | 7,000 | 212 | 1,484,000 | |||
神鋼商事 | 2,000 | 236 | 472,000 | |||
小林産業 | 500 | 299 | 149,500 | |||
阪和興業 | 7,000 | 426 | 2,982,000 | |||
カナデン | 1,000 | 734 | 734,000 | |||
菱電商事 | 1,000 | 751 | 751,000 | |||
フルサト工業 | 400 | 1,347 | 538,800 | |||
岩谷産業 | 8,000 | 792 | 6,336,000 | |||
すてきナイスグループ | 3,000 | 216 | 648,000 | |||
昭光通商 | 2,000 | 151 | 302,000 | |||
ニチモウ | 1,000 | 180 | 180,000 | |||
極東貿易 | 1,000 | 214 | 214,000 | |||
イ ワ キ | 1,000 | 222 | 222,000 | |||
三愛石油 | 2,000 | 793 | 1,586,000 | |||
稲畑産業 | 1,700 | 923 | 1,569,100 | |||
GSIクレオス | 2,000 | 142 | 284,000 | |||
明和産業 | 600 | 429 | 257,400 | |||
ワ キ タ | 1,400 | 1,198 | 1,677,200 | |||
東邦ホールディングス | 2,200 | 1,927 | 4,239,400 | |||
サンゲツ | 1,200 | 2,707 | 3,248,400 | |||
ミツウロコグループ | 1,100 | 588 | 646,800 | |||
シナネン | 2,000 | 430 | 860,000 | |||
伊藤忠エネクス | 1,500 | 753 | 1,129,500 | |||
サンリオ | 1,800 | 2,759 | 4,966,200 | |||
サンワ テクノス | 400 | 1,031 | 412,400 | |||
リョーサン | 1,000 | 2,095 | 2,095,000 | |||
新光商事 | 800 | 910 | 728,000 | |||
トーホー | 1,000 | 391 | 391,000 | |||
三信電気 | 800 | 818 | 654,400 | |||
東陽テクニカ | 1,000 | 1,180 | 1,180,000 | |||
モスフード サービス | 900 | 2,208 | 1,987,200 | |||
加賀電子 | 600 | 1,238 | 742,800 | |||
ソーダニツカ | 1,000 | 450 | 450,000 | |||
立花エレテック | 400 | 1,386 | 554,400 | |||
Paltac | 1,000 | 1,391 | 1,391,000 | |||
太平洋興発 | 3,000 | 100 | 300,000 | |||
ヤマタネ | 3,000 | 180 | 540,000 | |||
丸紅建材リース | 1,000 | 235 | 235,000 | |||
日鉄住金物産 | 5,000 | 387 | 1,935,000 | |||
トラスコ中山 | 800 | 2,463 | 1,970,400 | |||
オートバックスセブン | 2,500 | 1,662 | 4,155,000 | |||
加藤産業 | 1,000 | 2,233 | 2,233,000 | |||
イノテック | 600 | 484 | 290,400 | |||
イエローハット | 600 | 2,268 | 1,360,800 | |||
富士エレクトロニクス | 400 | 1,311 | 524,400 | |||
JKホールディングス | 600 | 554 | 332,400 | |||
日 伝 | 300 | 2,478 | 743,400 | |||
北沢産業 | 600 | 189 | 113,400 | |||
杉本商事 | 400 | 997 | 398,800 | |||
因幡電機産業 | 1,000 | 3,445 | 3,445,000 | |||
バイテック | 200 | 830 | 166,000 | |||
ミスミグループ本社 | 2,800 | 3,030 | 8,484,000 | |||
江守グループHD | 300 | 1,834 | 550,200 | |||
アルテック | 300 | 223 | 66,900 | |||
タキヒヨー | 1,000 | 423 | 423,000 | |||
スズケン | 2,900 | 3,485 | 10,106,500 | |||
ジェコス | 500 | 1,171 | 585,500 | |||
合計 | 599,511,100 |
(2) 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |