有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】
2019/10/11 9:39
【資料】
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【項目】
48項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄株 式 数評価額(円)備考
単 価金 額
ホウスイ100841.0084,100
高千穂交易3001,070.00321,000
伊藤忠食品2004,605.00921,000
エレマテック7001,011.00707,700
JALUX2002,689.00537,800
あらた5003,555.001,777,500
トーメンデバイス1002,310.00231,000
東京エレクトロンデバイス3001,986.00595,800
フィールズ600505.00303,000
双日38,700343.0013,274,100
アルフレッサホールディングス7,8002,682.0020,919,600
横浜冷凍2,0001,057.002,114,000
神 栄100796.0079,600
ラサ商事400811.00324,400
ラクーンホールディングス300650.00195,000
アルコニックス7001,300.00910,000
神戸物産1,1005,790.006,369,000
あい ホールディングス1,0001,642.001,642,000
ディーブイエックス300799.00239,700
ダイワボウHD6005,170.003,102,000
マクニカ・富士エレHLDGS1,9001,499.002,848,100
ラクト・ジャパン3003,470.001,041,000
バイタルKSKHD1,3001,048.001,362,400
八洲電機500840.00420,000
メディアスホールディングス400672.00268,800
レスターホールディングス8001,571.001,256,800
ジューテックHD200981.00196,200
大光300665.00199,500
OCHIホールディングス2001,163.00232,600
TOKAIホールディングス3,700928.003,433,600
黒谷200463.0092,600
Cominix100832.0083,200
三洋貿易4002,343.00937,200
ビューティガレージ1001,746.00174,600
ウイン・パートナーズ5001,162.00581,000
ミタチ産業200707.00141,400
シップヘルスケアHD1,5004,725.007,087,500
明治電機工業2001,379.00275,800
デリカフーズHLDGS1001,471.00147,100
スターティアホールディングス100538.0053,800
コメダホールディングス1,6002,041.003,265,600
富士興産300919.00275,700
協栄産業1001,416.00141,600
小 野 建6001,390.00834,000
南 陽1001,621.00162,100
佐鳥電機500890.00445,000
エコートレーディング200540.00108,000
伯東5001,232.00616,000
コンドーテック500913.00456,500
中山福400533.00213,200
ナガイレーベン1,0002,283.002,283,000
三菱食品8002,889.002,311,200
松田産業5001,459.00729,500
第一興商1,0004,725.004,725,000
メディパルHD7,6002,374.0018,042,400
SPK1002,492.00249,200
萩原電気HLDGS3002,843.00852,900
アズワン5009,570.004,785,000
スズデン2001,319.00263,800
尾家産業2001,280.00256,000
シモジマ4001,109.00443,600
ドウシシャ7001,650.001,155,000
小津産業2001,724.00344,800
高速4001,211.00484,400
たけびし2001,394.00278,800
リックス2001,540.00308,000
丸文600587.00352,200
ハピネット6001,282.00769,200
橋本総業HLDGS1001,525.00152,500
日本ライフライン2,1001,910.004,011,000
タカショー300455.00136,500
エクセル3001,599.00479,700
マルカ2001,944.00388,800
IDOM2,400380.00912,000
日本エム・ディ・エム4001,410.00564,000
進和4002,232.00892,800
エスケイジャパン200432.0086,400
ダイトロン3001,176.00352,800
シークス9001,335.001,201,500
田中商事200624.00124,800
オーハシテクニカ4001,472.00588,800
白銅2001,396.00279,200
伊 藤 忠49,0002,091.50102,483,500
丸 紅69,100713.7049,316,670
高 島1001,660.00166,000
長瀬産業3,9001,577.006,150,300
蝶 理4001,719.00687,600
豊田通商7,8003,235.0025,233,000
三共生興1,200519.00622,800
兼 松2,8001,215.003,402,000
ツカモトコーポレーション1001,031.00103,100
三井物産57,7001,798.50103,773,450
日本紙パルプ4003,680.001,472,000
日立ハイテクノロジーズ2,1005,880.0012,348,000
カメイ9001,112.001,000,800
東都水産1002,559.00255,900
OUGホールディングス1002,616.00261,600
スターゼン3004,150.001,245,000
山 善2,7001,022.002,759,400
椿本興業2003,165.00633,000
住友商事41,4001,639.5067,875,300
内田洋行3003,605.001,081,500
三菱商事49,1002,921.50143,445,650
第一実業3003,080.00924,000
キヤノンマーケティングJPN2,0002,326.004,652,000
西華産業4001,354.00541,600
佐藤商事600896.00537,600
菱洋エレクトロ7001,853.001,297,100
東京産業700499.00349,300
ユアサ商事7003,080.002,156,000
神鋼商事2002,256.00451,200
小林産業400305.00122,000
阪和興業1,2002,876.003,451,200
正栄食品5003,290.001,645,000
カナデン6001,431.00858,600
菱電商事6001,627.00976,200
フルサト工業4001,396.00558,400
岩谷産業1,6003,625.005,800,000
すてきナイスグループ300608.00182,400
昭光通商200636.00127,200
ニチモウ1001,757.00175,700
極東貿易2001,707.00341,400
イ ワ キ800470.00376,000
三愛石油1,9001,027.001,951,300
稲畑産業1,7001,371.002,330,700
GSIクレオス2001,265.00253,000
明和産業600386.00231,600
クワザワ200497.0099,400
ワ キ タ1,5001,095.001,642,500
東邦ホールディングス2,1002,463.005,172,300
サンゲツ2,1002,020.004,242,000
ミツウロコグループ900808.00727,200
シナネンホールディングス3001,796.00538,800
伊藤忠エネクス1,500869.001,303,500
サンリオ2,2002,290.005,038,000
サンワ テクノス400872.00348,800
リョーサン8002,539.002,031,200
新光商事7001,908.001,335,600
トーホー3001,960.00588,000
三信電気5001,774.00887,000
東陽テクニカ8001,009.00807,200
モスフード サービス9002,428.002,185,200
加賀電子7001,647.001,152,900
ソーダニツカ700579.00405,300
立花エレテック5001,684.00842,000
フオーバル300920.00276,000
PALTAC1,3006,050.007,865,000
三谷産業800280.00224,000
太平洋興発300750.00225,000
西本WISMETTAC HD2003,700.00740,000
ヤマシタヘルスケアHLDGS1001,220.00122,000
国際紙パルプ商事1,600309.00494,400
ヤマタネ4001,444.00577,600
丸紅建材リース1001,720.00172,000
日鉄物産5004,435.002,217,500
泉州電業2002,749.00549,800
トラスコ中山1,5002,233.003,349,500
オートバックスセブン2,8001,773.004,964,400
モリト500812.00406,000
加藤産業1,1003,280.003,608,000
北恵100838.0083,800
イノテック400868.00347,200
イエローハット1,3001,405.001,826,500
JKホールディングス600548.00328,800
日 伝6001,912.001,147,200
北沢産業500259.00129,500
杉本商事4002,118.00847,200
因幡電機産業1,0004,710.004,710,000
東 テ ク2002,319.00463,800
ミスミグループ本社8,8002,487.0021,885,600
アルテック500212.00106,000
タキヒヨー2001,835.00367,000
蔵王産業1001,328.00132,800
スズケン3,2006,260.0020,032,000
ジェコス500984.00492,000
グローセル600446.00267,600
合計793,715,170

(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
三井物産1,000株三菱商事1,000株

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。