1646 ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

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【提出】: 2019/10/11 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホウスイ	100	841.00	84,100
高千穂交易	300	1,070.00	321,000
伊藤忠食品	200	4,605.00	921,000
エレマテック	700	1,011.00	707,700
JALUX	200	2,689.00	537,800
あらた	500	3,555.00	1,777,500
トーメンデバイス	100	2,310.00	231,000
東京エレクトロンデバイス	300	1,986.00	595,800
フィールズ	600	505.00	303,000
双日	38,700	343.00	13,274,100
アルフレッサホールディングス	7,800	2,682.00	20,919,600
横浜冷凍	2,000	1,057.00	2,114,000
神栄	100	796.00	79,600
ラサ商事	400	811.00	324,400
ラクーンホールディングス	300	650.00	195,000
アルコニックス	700	1,300.00	910,000
神戸物産	1,100	5,790.00	6,369,000
あいホールディングス	1,000	1,642.00	1,642,000
ディーブイエックス	300	799.00	239,700
ダイワボウHD	600	5,170.00	3,102,000
マクニカ・富士エレHLDGS	1,900	1,499.00	2,848,100
ラクト・ジャパン	300	3,470.00	1,041,000
バイタルKSKHD	1,300	1,048.00	1,362,400
八洲電機	500	840.00	420,000
メディアスホールディングス	400	672.00	268,800
レスターホールディングス	800	1,571.00	1,256,800
ジューテックHD	200	981.00	196,200
大光	300	665.00	199,500
OCHIホールディングス	200	1,163.00	232,600
TOKAIホールディングス	3,700	928.00	3,433,600
黒谷	200	463.00	92,600
Cominix	100	832.00	83,200
三洋貿易	400	2,343.00	937,200
ビューティガレージ	100	1,746.00	174,600
ウイン・パートナーズ	500	1,162.00	581,000
ミタチ産業	200	707.00	141,400
シップヘルスケアHD	1,500	4,725.00	7,087,500
明治電機工業	200	1,379.00	275,800
デリカフーズHLDGS	100	1,471.00	147,100
スターティアホールディングス	100	538.00	53,800
コメダホールディングス	1,600	2,041.00	3,265,600
富士興産	300	919.00	275,700
協栄産業	100	1,416.00	141,600
小野建	600	1,390.00	834,000
南陽	100	1,621.00	162,100
佐鳥電機	500	890.00	445,000
エコートレーディング	200	540.00	108,000
伯東	500	1,232.00	616,000
コンドーテック	500	913.00	456,500
中山福	400	533.00	213,200
ナガイレーベン	1,000	2,283.00	2,283,000
三菱食品	800	2,889.00	2,311,200
松田産業	500	1,459.00	729,500
第一興商	1,000	4,725.00	4,725,000
メディパルHD	7,600	2,374.00	18,042,400
SPK	100	2,492.00	249,200
萩原電気HLDGS	300	2,843.00	852,900
アズワン	500	9,570.00	4,785,000
スズデン	200	1,319.00	263,800
尾家産業	200	1,280.00	256,000
シモジマ	400	1,109.00	443,600
ドウシシャ	700	1,650.00	1,155,000
小津産業	200	1,724.00	344,800
高速	400	1,211.00	484,400
たけびし	200	1,394.00	278,800
リックス	200	1,540.00	308,000
丸文	600	587.00	352,200
ハピネット	600	1,282.00	769,200
橋本総業HLDGS	100	1,525.00	152,500
日本ライフライン	2,100	1,910.00	4,011,000
タカショー	300	455.00	136,500
エクセル	300	1,599.00	479,700
マルカ	200	1,944.00	388,800
IDOM	2,400	380.00	912,000
日本エム・ディ・エム	400	1,410.00	564,000
進和	400	2,232.00	892,800
エスケイジャパン	200	432.00	86,400
ダイトロン	300	1,176.00	352,800
シークス	900	1,335.00	1,201,500
田中商事	200	624.00	124,800
オーハシテクニカ	400	1,472.00	588,800
白銅	200	1,396.00	279,200
伊藤忠	49,000	2,091.50	102,483,500
丸紅	69,100	713.70	49,316,670
高島	100	1,660.00	166,000
長瀬産業	3,900	1,577.00	6,150,300
蝶理	400	1,719.00	687,600
豊田通商	7,800	3,235.00	25,233,000
三共生興	1,200	519.00	622,800
兼松	2,800	1,215.00	3,402,000
ツカモトコーポレーション	100	1,031.00	103,100
三井物産	57,700	1,798.50	103,773,450	※
日本紙パルプ	400	3,680.00	1,472,000
日立ハイテクノロジーズ	2,100	5,880.00	12,348,000
カメイ	900	1,112.00	1,000,800
東都水産	100	2,559.00	255,900
OUGホールディングス	100	2,616.00	261,600
スターゼン	300	4,150.00	1,245,000
山善	2,700	1,022.00	2,759,400
椿本興業	200	3,165.00	633,000
住友商事	41,400	1,639.50	67,875,300
内田洋行	300	3,605.00	1,081,500
三菱商事	49,100	2,921.50	143,445,650	※
第一実業	300	3,080.00	924,000
キヤノンマーケティングJPN	2,000	2,326.00	4,652,000
西華産業	400	1,354.00	541,600
佐藤商事	600	896.00	537,600
菱洋エレクトロ	700	1,853.00	1,297,100
東京産業	700	499.00	349,300
ユアサ商事	700	3,080.00	2,156,000
神鋼商事	200	2,256.00	451,200
小林産業	400	305.00	122,000
阪和興業	1,200	2,876.00	3,451,200
正栄食品	500	3,290.00	1,645,000
カナデン	600	1,431.00	858,600
菱電商事	600	1,627.00	976,200
フルサト工業	400	1,396.00	558,400
岩谷産業	1,600	3,625.00	5,800,000
すてきナイスグループ	300	608.00	182,400
昭光通商	200	636.00	127,200
ニチモウ	100	1,757.00	175,700
極東貿易	200	1,707.00	341,400
イワキ	800	470.00	376,000
三愛石油	1,900	1,027.00	1,951,300
稲畑産業	1,700	1,371.00	2,330,700
GSIクレオス	200	1,265.00	253,000
明和産業	600	386.00	231,600
クワザワ	200	497.00	99,400
ワキタ	1,500	1,095.00	1,642,500
東邦ホールディングス	2,100	2,463.00	5,172,300
サンゲツ	2,100	2,020.00	4,242,000
ミツウロコグループ	900	808.00	727,200
シナネンホールディングス	300	1,796.00	538,800
伊藤忠エネクス	1,500	869.00	1,303,500
サンリオ	2,200	2,290.00	5,038,000
サンワテクノス	400	872.00	348,800
リョーサン	800	2,539.00	2,031,200
新光商事	700	1,908.00	1,335,600
トーホー	300	1,960.00	588,000
三信電気	500	1,774.00	887,000
東陽テクニカ	800	1,009.00	807,200
モスフードサービス	900	2,428.00	2,185,200
加賀電子	700	1,647.00	1,152,900
ソーダニツカ	700	579.00	405,300
立花エレテック	500	1,684.00	842,000
フオーバル	300	920.00	276,000
PALTAC	1,300	6,050.00	7,865,000
三谷産業	800	280.00	224,000
太平洋興発	300	750.00	225,000
西本WISMETTAC HD	200	3,700.00	740,000
ヤマシタヘルスケアHLDGS	100	1,220.00	122,000
国際紙パルプ商事	1,600	309.00	494,400
ヤマタネ	400	1,444.00	577,600
丸紅建材リース	100	1,720.00	172,000
日鉄物産	500	4,435.00	2,217,500
泉州電業	200	2,749.00	549,800
トラスコ中山	1,500	2,233.00	3,349,500
オートバックスセブン	2,800	1,773.00	4,964,400
モリト	500	812.00	406,000
加藤産業	1,100	3,280.00	3,608,000
北恵	100	838.00	83,800
イノテック	400	868.00	347,200
イエローハット	1,300	1,405.00	1,826,500
JKホールディングス	600	548.00	328,800
日伝	600	1,912.00	1,147,200
北沢産業	500	259.00	129,500
杉本商事	400	2,118.00	847,200
因幡電機産業	1,000	4,710.00	4,710,000
東テク	200	2,319.00	463,800
ミスミグループ本社	8,800	2,487.00	21,885,600
アルテック	500	212.00	106,000
タキヒヨー	200	1,835.00	367,000
蔵王産業	100	1,328.00	132,800
スズケン	3,200	6,260.00	20,032,000
ジェコス	500	984.00	492,000
グローセル	600	446.00	267,600
合計			793,715,170

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

		三井物産		1,000株		三菱商事		1,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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