有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,613,129,335 | 2,632,562,401 | 9,951 | 10,025 | 9,970 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,637,273,277 | 2,665,109,831 | 10,043 | 10,149 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,386,780,656 | 2,402,799,805 | 9,089 | 9,150 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,003,310,683 | 2,038,762,898 | 7,628 | 7,763 | 7,640 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,253,119,272 | 2,271,239,293 | 8,580 | 8,649 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,052,828,040 | 1,071,817,164 | 7,319 | 7,451 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 372,191,182 | 377,472,929 | 6,835 | 6,932 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 370,002,020 | 376,372,787 | 6,795 | 6,912 | 6,800 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 486,880,139 | 492,379,690 | 8,942 | 9,043 | 8,870 |
| 平成25年1月末日 | 517,276,193 | - | 9,500 | - | 9,410 |
| 2月末日 | 536,925,638 | - | 9,861 | - | 9,830 |
| 3月末日 | 581,941,559 | - | 10,687 | - | 10,670 |
| 4月末日 | 663,995,115 | - | 12,194 | - | 12,240 |
| 5月末日 | 587,787,962 | - | 10,795 | - | - |
| 6月末日 | 618,906,286 | - | 11,366 | - | 11,180 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 662,880,739 | 670,068,271 | 12,174 | 12,306 | 12,100 |
| 7月末日 | 602,614,514 | - | 11,067 | - | - |
| 8月末日 | 582,781,160 | - | 10,703 | - | - |
| 9月末日 | 637,663,316 | - | 11,711 | - | 11,690 |
| 10月末日 | 627,293,452 | - | 11,520 | - | 11,720 |
| 11月末日 | 659,556,870 | - | 12,113 | - | - |
| 12月末日 | 693,753,747 | - | 12,741 | - | 12,660 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 683,654,352 | 689,535,060 | 12,555 | 12,663 | - |
| 平成26年1月末日 | 631,311,291 | - | 11,594 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
