有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,613,129,335 | 2,632,562,401 | 9,951 | 10,025 | 9,970 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,637,273,277 | 2,665,109,831 | 10,043 | 10,149 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,386,780,656 | 2,402,799,805 | 9,089 | 9,150 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,003,310,683 | 2,038,762,898 | 7,628 | 7,763 | 7,640 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,253,119,272 | 2,271,239,293 | 8,580 | 8,649 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,052,828,040 | 1,071,817,164 | 7,319 | 7,451 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 372,191,182 | 377,472,929 | 6,835 | 6,932 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 370,002,020 | 376,372,787 | 6,795 | 6,912 | 6,800 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 486,880,139 | 492,379,690 | 8,942 | 9,043 | 8,870 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 662,880,739 | 670,068,271 | 12,174 | 12,306 | 12,100 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 683,654,352 | 689,535,060 | 12,555 | 12,663 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 606,953,794 | 614,958,091 | 11,147 | 11,294 | 11,160 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 629,455,167 | 636,424,895 | 11,560 | 11,688 | 11,460 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 846,276,238 | 855,206,202 | 15,542 | 15,706 | 15,440 |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 611,844,902 | 619,794,748 | 11,237 | 11,383 | 11,360 |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 493,769,102 | 502,481,262 | 9,068 | 9,228 | 9,100 |
| 第17計算期間末 (平成29年1月20日) | 669,917,605 | 678,030,804 | 12,303 | 12,452 | 12,310 |
| 平成29年2月末日 | 670,115,133 | - | 12,307 | - | 12,330 |
| 3月末日 | 639,831,226 | - | 11,751 | - | - |
| 4月末日 | 647,305,359 | - | 11,888 | - | 11,950 |
| 5月末日 | 625,793,433 | - | 11,493 | - | 11,500 |
| 6月末日 | 678,390,317 | - | 12,459 | - | 12,420 |
| 第18計算期間末 (平成29年7月20日) | 648,121,829 | 656,616,185 | 11,903 | 12,059 | 12,000 |
| 7月末日 | 639,852,200 | - | 11,751 | - | - |
| 8月末日 | 616,943,208 | - | 11,330 | - | 11,400 |
| 9月末日 | 663,383,302 | - | 12,183 | - | 12,110 |
| 10月末日 | 1,446,595,122 | - | 12,763 | - | - |
| 11月末日 | 1,061,045,018 | - | 12,695 | - | - |
| 12月末日 | 1,109,457,611 | - | 13,274 | - | 13,340 |
| 第19計算期間末 (平成30年1月20日) | 1,159,958,462 | 1,168,232,981 | 13,878 | 13,977 | 13,880 |
| 平成30年1月末日 | 1,096,361,012 | - | 13,117 | - | 13,200 |
| 2月末日 | 1,406,990,900 | - | 12,413 | - | 12,500 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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