有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/13 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	2,613,129,335	2,632,562,401	9,951	10,025	9,970
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	2,637,273,277	2,665,109,831	10,043	10,149	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	2,386,780,656	2,402,799,805	9,089	9,150	-
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	2,003,310,683	2,038,762,898	7,628	7,763	7,640
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	2,253,119,272	2,271,239,293	8,580	8,649	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	1,052,828,040	1,071,817,164	7,319	7,451	-
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	372,191,182	377,472,929	6,835	6,932	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	370,002,020	376,372,787	6,795	6,912	6,800
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	486,880,139	492,379,690	8,942	9,043	8,870
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	662,880,739	670,068,271	12,174	12,306	12,100
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	683,654,352	689,535,060	12,555	12,663	-
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	606,953,794	614,958,091	11,147	11,294	11,160
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	629,455,167	636,424,895	11,560	11,688	11,460
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	846,276,238	855,206,202	15,542	15,706	15,440
平成27年7月末日	840,893,752	-	15,443	-	-
8月末日	760,252,457	-	13,962	-	14,010
9月末日	710,630,687	-	13,051	-	-
10月末日	763,847,667	-	14,028	-	13,970
11月末日	750,439,018	-	13,782	-	-
12月末日	732,070,660	-	13,445	-	13,570
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	611,844,902	619,794,748	11,237	11,383	11,360
平成28年1月末日	612,506,907	-	11,249	-	11,200
2月末日	489,781,100	-	8,995	-	9,210
3月末日	519,507,217	-	9,541	-	-
4月末日	520,004,134	-	9,550	-	9,790
5月末日	545,494,993	-	10,018	-	10,000
6月末日	459,479,087	-	8,438	-	8,500
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	493,769,102	502,481,262	9,068	9,228	9,100
7月末日	506,572,208	-	9,303	-	9,310

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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