有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 2,637,273,277 | 2,665,109,831 | 10,043 | 10,149 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 2,386,780,656 | 2,402,799,805 | 9,089 | 9,150 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 2,003,310,683 | 2,038,762,898 | 7,628 | 7,763 | 7,640 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 2,253,119,272 | 2,271,239,293 | 8,580 | 8,649 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 1,052,828,040 | 1,071,817,164 | 7,319 | 7,451 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 372,191,182 | 377,472,929 | 6,835 | 6,932 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 370,002,020 | 376,372,787 | 6,795 | 6,912 | 6,800 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 486,880,139 | 492,379,690 | 8,942 | 9,043 | 8,870 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 662,880,739 | 670,068,271 | 12,174 | 12,306 | 12,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 683,654,352 | 689,535,060 | 12,555 | 12,663 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 606,953,794 | 614,958,091 | 11,147 | 11,294 | 11,160 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 629,455,167 | 636,424,895 | 11,560 | 11,688 | 11,460 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 846,276,238 | 855,206,202 | 15,542 | 15,706 | 15,440 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 611,844,902 | 619,794,748 | 11,237 | 11,383 | 11,360 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 493,769,102 | 502,481,262 | 9,068 | 9,228 | 9,100 |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 669,917,605 | 678,030,804 | 12,303 | 12,452 | 12,310 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 648,121,829 | 656,616,185 | 11,903 | 12,059 | 12,000 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 1,159,958,462 | 1,168,232,981 | 13,878 | 13,977 | 13,880 |
| 2018年1月末日 | 1,096,361,012 | - | 13,117 | - | 13,200 |
| 2月末日 | 1,406,990,900 | - | 12,413 | - | 12,500 |
| 3月末日 | 1,346,588,039 | - | 11,880 | - | - |
| 4月末日 | 1,410,097,164 | - | 12,440 | - | 12,460 |
| 5月末日 | 1,330,132,379 | - | 11,735 | - | - |
| 6月末日 | 1,282,158,233 | - | 11,311 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 1,280,130,160 | 1,299,626,360 | 11,294 | 11,466 | - |
| 7月末日 | 1,330,691,614 | - | 11,740 | - | 11,750 |
| 8月末日 | 1,394,550,024 | - | 11,461 | - | 11,480 |
| 9月末日 | 1,468,452,293 | - | 12,068 | - | - |
| 10月末日 | 1,395,039,567 | - | 11,465 | - | 11,440 |
| 11月末日 | 1,345,794,459 | - | 11,060 | - | 11,080 |
| 12月末日 | 1,170,293,172 | - | 9,618 | - | 9,650 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 1,211,224,181 | 1,231,544,741 | 9,954 | 10,121 | 9,970 |
| 2019年1月末日 | 1,225,201,640 | - | 10,069 | - | 10,070 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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