有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,613,129,335 | 2,632,562,401 | 9,951 | 10,025 | 9,970 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,637,273,277 | 2,665,109,831 | 10,043 | 10,149 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 2,386,780,656 | 2,402,799,805 | 9,089 | 9,150 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,003,310,683 | 2,038,762,898 | 7,628 | 7,763 | 7,640 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 2,253,119,272 | 2,271,239,293 | 8,580 | 8,649 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,052,828,040 | 1,071,817,164 | 7,319 | 7,451 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 372,191,182 | 377,472,929 | 6,835 | 6,932 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 370,002,020 | 376,372,787 | 6,795 | 6,912 | 6,800 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 486,880,139 | 492,379,690 | 8,942 | 9,043 | 8,870 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 662,880,739 | 670,068,271 | 12,174 | 12,306 | 12,100 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 683,654,352 | 689,535,060 | 12,555 | 12,663 | - |
| 平成26年2月末日 | 601,081,546 | - | 11,039 | - | 11,200 |
| 3月末日 | 603,496,832 | - | 11,083 | - | - |
| 4月末日 | 578,069,526 | - | 10,616 | - | - |
| 5月末日 | 590,979,583 | - | 10,853 | - | - |
| 6月末日 | 632,340,713 | - | 11,613 | - | 11,470 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 606,953,794 | 614,958,091 | 11,147 | 11,294 | 11,160 |
| 7月末日 | 622,404,686 | - | 11,431 | - | - |
| 8月末日 | 609,806,117 | - | 11,199 | - | - |
| 9月末日 | 641,354,613 | - | 11,779 | - | - |
| 10月末日 | 650,523,802 | - | 11,947 | - | 11,700 |
| 11月末日 | 681,492,012 | - | 12,516 | - | 12,410 |
| 12月末日 | 668,306,252 | - | 12,274 | - | 12,170 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 629,455,167 | 636,424,895 | 11,560 | 11,688 | 11,460 |
| 平成27年1月末日 | 633,531,198 | - | 11,635 | - | - |
| 2月末日 | 738,769,461 | - | 13,568 | - | 13,650 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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