NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,914,390 | 182,248,320 |
| 社債券 | 3,795,736,000 | 14,569,099,600 |
| 未収利息 | 358 | 540 |
| 流動資産合計 | 3,914,650,748 | 14,751,348,460 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,914,650,748 | 14,751,348,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 847,159 | 4,136,698 |
| 未払委託者報酬 | 15,248,786 | 74,460,562 |
| その他未払費用 | 2,506,830 | 9,372,006 |
| 流動負債合計 | 18,602,775 | 87,969,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,602,775 | 87,969,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,642,687,576 | 20,514,687,576 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,746,639,603 | -5,851,308,382 |
| 元本等合計 | 3,896,047,973 | 14,663,379,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,896,047,973 | 14,663,379,194 |
| 負債純資産合計 | 3,914,650,748 | 14,751,348,460 |
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