NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月9日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,248,320 | 161,980,655 |
| 社債券 | 14,569,099,600 | 10,888,809,400 |
| 未収利息 | 540 | 401 |
| 流動資産合計 | 14,751,348,460 | 11,050,790,456 |
| 資産合計 | 14,751,348,460 | 11,050,790,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,136,698 | 3,159,335 |
| 未払委託者報酬 | 74,460,562 | 56,867,936 |
| その他未払費用 | 9,372,006 | 6,961,705 |
| 流動負債合計 | 87,969,266 | 66,988,976 |
| 負債合計 | 87,969,266 | 66,988,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,514,687,576 | 15,097,104,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,851,308,382 | -4,113,303,384 |
| 元本等合計 | 14,663,379,194 | 10,983,801,480 |
| 純資産合計 | 14,663,379,194 | 10,983,801,480 |
| 負債純資産合計 | 14,751,348,460 | 11,050,790,456 |
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