NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,980,655 | 94,348,670 |
| 社債券 | 10,888,809,400 | 6,960,753,200 |
| 未収利息 | 401 | 712 |
| 流動資産合計 | 11,050,790,456 | 7,055,102,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,050,790,456 | 7,055,102,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,159,335 | 2,195,578 |
| 未払委託者報酬 | 56,867,936 | 39,520,373 |
| その他未払費用 | 6,961,705 | 4,662,504 |
| 流動負債合計 | 66,988,976 | 46,378,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,988,976 | 46,378,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,097,104,864 | 14,332,637,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,113,303,384 | -7,323,913,585 |
| 元本等合計 | 10,983,801,480 | 7,008,724,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,983,801,480 | 7,008,724,127 |
| 負債純資産合計 | 11,050,790,456 | 7,055,102,582 |
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