1325 NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,348,670 | 95,521,286 |
| 社債券 | 6,960,753,200 | 5,482,721,400 |
| 未収利息 | 712 | 203 |
| 流動資産合計 | 7,055,102,582 | 5,578,242,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,055,102,582 | 5,578,242,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,195,578 | 2,041,709 |
| 未払委託者報酬 | 39,520,373 | 36,750,647 |
| その他未払費用 | 4,662,504 | 4,148,566 |
| 流動負債合計 | 46,378,455 | 42,940,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,378,455 | 42,940,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,332,637,712 | 12,766,326,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,323,913,585 | -7,231,024,561 |
| 元本等合計 | 7,008,724,127 | 5,535,301,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,008,724,127 | 5,535,301,967 |
| 負債純資産合計 | 7,055,102,582 | 5,578,242,889 |
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