NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 42,334,458 |
| コール・ローン | 95,521,286 | 34,731,806 |
| 株式 | － | 5,604,744,187 |
| 社債券 | 5,482,721,400 | － |
| 未収配当金 | － | 22,503,918 |
| 未収利息 | 203 | 62 |
| 流動資産計 | 5,578,242,889 | 5,704,314,431 |
| 資産の部合計 | 5,578,242,889 | 5,704,314,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,041,709 | 1,552,286 |
| 未払委託者報酬 | 36,750,647 | 27,940,955 |
| その他未払費用 | 4,148,566 | 3,308,737 |
| 流動負債計 | 42,940,922 | 32,801,978 |
| 負債の部合計 | 42,940,922 | 32,801,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,766,326,528 | 11,130,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,231,024,561 | -5,458,489,275 |
| 元本等合計 | 5,535,301,967 | 5,671,512,453 |
| 純資産の部合計 | 5,535,301,967 | 5,671,512,453 |
| 負債・純資産合計 | 5,578,242,889 | 5,704,314,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
