NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,334,458 | 43,519,770 |
| コール・ローン | 34,731,806 | 31,752,448 |
| 株式 | 5,604,744,187 | 4,513,982,143 |
| 未収配当金 | 22,503,918 | 14,667,229 |
| 未収利息 | 62 | 59 |
| 流動資産計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
| 資産の部合計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,552,286 | 1,241,737 |
| 未払委託者報酬 | 27,940,955 | 22,351,067 |
| その他未払費用 | 3,308,737 | 2,752,380 |
| 流動負債計 | 32,801,978 | 26,345,184 |
| 負債の部合計 | 32,801,978 | 26,345,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,130,001,728 | 11,130,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,458,489,275 | -6,552,425,263 |
| 元本等合計 | 5,671,512,453 | 4,577,576,465 |
| 純資産の部合計 | 5,671,512,453 | 4,577,576,465 |
| 負債・純資産合計 | 5,704,314,431 | 4,603,921,649 |
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