NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,519,770 | 43,912,686 |
| コール・ローン | 31,752,448 | 23,429,645 |
| 株式 | 4,513,982,143 | 4,215,293,186 |
| 未収配当金 | 14,667,229 | 12,743,660 |
| 未収利息 | 59 | － |
| 流動資産計 | 4,603,921,649 | 4,295,379,177 |
| 資産の部合計 | 4,603,921,649 | 4,295,379,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,241,737 | 1,064,811 |
| 未払委託者報酬 | 22,351,067 | 19,166,577 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 2,752,380 | 2,183,568 |
| 流動負債計 | 26,345,184 | 22,414,991 |
| 負債の部合計 | 26,345,184 | 22,414,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,130,001,728 | 13,578,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,552,425,263 | -9,305,037,542 |
| 元本等合計 | 4,577,576,465 | 4,272,964,186 |
| 純資産の部合計 | 4,577,576,465 | 4,272,964,186 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,921,649 | 4,295,379,177 |
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