NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,334,458 | 35,973,975 |
| コール・ローン | 34,731,806 | 32,066,374 |
| 株式 | 5,604,744,187 | 4,422,067,987 |
| 未収入金 | － | 158,545,664 |
| 未収配当金 | 22,503,918 | 17,641,276 |
| 未収利息 | 62 | 62 |
| 流動資産計 | 5,704,314,431 | 4,666,295,338 |
| 資産の部合計 | 5,704,314,431 | 4,666,295,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 151,909,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,286 | 1,467,698 |
| 未払委託者報酬 | 27,940,955 | 26,418,501 |
| その他未払費用 | 3,308,737 | 1,647,751 |
| 流動負債計 | 32,801,978 | 181,443,200 |
| 負債の部合計 | 32,801,978 | 181,443,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,130,001,728 | 9,906,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,458,489,275 | -5,421,149,590 |
| 元本等合計 | 5,671,512,453 | 4,484,852,138 |
| 純資産の部合計 | 5,671,512,453 | 4,484,852,138 |
| 負債・純資産合計 | 5,704,314,431 | 4,666,295,338 |
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