NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,519,770 | 20,451,089 |
| コール・ローン | 31,752,448 | 25,996,305 |
| 株式 | 4,513,982,143 | 3,090,396,201 |
| 未収配当金 | 14,667,229 | 22,186,965 |
| 未収利息 | 59 | 49 |
| 流動資産計 | 4,603,921,649 | 3,159,030,609 |
| 資産の部合計 | 4,603,921,649 | 3,159,030,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,625,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,737 | 1,068,573 |
| 未払委託者報酬 | 22,351,067 | 19,234,271 |
| その他未払費用 | 2,752,380 | 1,200,685 |
| 流動負債計 | 26,345,184 | 24,129,112 |
| 負債の部合計 | 26,345,184 | 24,129,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,130,001,728 | 12,966,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,552,425,263 | -9,831,100,231 |
| 元本等合計 | 4,577,576,465 | 3,134,901,497 |
| 純資産の部合計 | 4,577,576,465 | 3,134,901,497 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,921,649 | 3,159,030,609 |
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