NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,912,686 | 32,544,606 |
| コール・ローン | 23,429,645 | 27,871,690 |
| 株式 | 4,215,293,186 | 4,487,500,996 |
| 未収入金 | － | 22,640,871 |
| 未収配当金 | 12,743,660 | 33,484,084 |
| 流動資産計 | 4,295,379,177 | 4,604,042,247 |
| 資産の部合計 | 4,295,379,177 | 4,604,042,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 38,111,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,811 | 1,215,097 |
| 未払委託者報酬 | 19,166,577 | 21,871,605 |
| 未払利息 | 35 | 111 |
| その他未払費用 | 2,183,568 | 1,363,685 |
| 流動負債計 | 22,414,991 | 62,561,508 |
| 負債の部合計 | 22,414,991 | 62,561,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,578,001,728 | 10,110,001,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,305,037,542 | -5,568,520,989 |
| 元本等合計 | 4,272,964,186 | 4,541,480,739 |
| 純資産の部合計 | 4,272,964,186 | 4,541,480,739 |
| 負債・純資産合計 | 4,295,379,177 | 4,604,042,247 |
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