NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,197,990 | 37,539,542 |
| コール・ローン | 26,331,780 | 23,797,333 |
| 株式 | 3,726,620,126 | 4,044,053,225 |
| 未収入金 | － | 76,454,785 |
| 未収配当金 | 13,449,594 | 23,814,889 |
| 流動資産計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
| 資産の部合計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 87,212,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,967 | 1,086,498 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,283 | 19,556,836 |
| 未払利息 | 72 | 97 |
| その他未払費用 | 2,334,534 | 1,218,917 |
| 流動負債計 | 22,796,856 | 109,074,409 |
| 負債の部合計 | 22,796,856 | 109,074,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,804,401,728 | 7,580,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,040,599,094 | -3,483,816,363 |
| 元本等合計 | 3,763,802,634 | 4,096,585,365 |
| 純資産の部合計 | 3,763,802,634 | 4,096,585,365 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
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