NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,197,990 | 12,785,913 |
| コール・ローン | 26,331,780 | 19,794,234 |
| 株式 | 3,726,620,126 | 2,584,121,367 |
| 未収配当金 | 13,449,594 | 10,632,399 |
| 流動資産計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
| 資産の部合計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,076,967 | 892,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,283 | 16,068,792 |
| 未払利息 | 72 | 120 |
| その他未払費用 | 2,334,534 | 2,009,035 |
| 流動負債計 | 22,796,856 | 18,970,656 |
| 負債の部合計 | 22,796,856 | 18,970,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,804,401,728 | 6,356,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,040,599,094 | -3,748,038,471 |
| 元本等合計 | 3,763,802,634 | 2,608,363,257 |
| 純資産の部合計 | 3,763,802,634 | 2,608,363,257 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,599,490 | 2,627,333,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
