NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,785,913 | 16,999,501 |
| コール・ローン | 19,794,234 | 20,320,315 |
| 株式 | 2,584,121,367 | 3,227,466,289 |
| 未収配当金 | 10,632,399 | 11,899,074 |
| 流動資産計 | 2,627,333,913 | 3,276,685,179 |
| 資産の部合計 | 2,627,333,913 | 3,276,685,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 892,709 | 819,051 |
| 未払委託者報酬 | 16,068,792 | 14,742,884 |
| 未払利息 | 120 | 43 |
| その他未払費用 | 2,009,035 | 1,661,781 |
| 流動負債計 | 18,970,656 | 17,223,759 |
| 負債の部合計 | 18,970,656 | 17,223,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,356,401,728 | 5,744,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,748,038,471 | -2,484,940,308 |
| 元本等合計 | 2,608,363,257 | 3,259,461,420 |
| 純資産の部合計 | 2,608,363,257 | 3,259,461,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,627,333,913 | 3,276,685,179 |
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