NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,113,711 | 11,705,753 |
| コール・ローン | 14,917,047 | 12,909,119 |
| 株式 | 1,897,862,143 | 2,269,389,833 |
| 未収配当金 | 9,079,551 | 5,648,442 |
| 流動資産計 | 1,923,972,452 | 2,299,653,147 |
| 資産の部合計 | 1,923,972,452 | 2,299,653,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 563,564 | 550,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,104 | 9,911,667 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 2,898,494 | 608,431 |
| 流動負債計 | 13,606,172 | 11,070,749 |
| 負債の部合計 | 13,606,172 | 11,070,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,132,401,728 | 5,132,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,222,035,448 | -2,843,819,330 |
| 元本等合計 | 1,910,366,280 | 2,288,582,398 |
| 純資産の部合計 | 1,910,366,280 | 2,288,582,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,972,452 | 2,299,653,147 |
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