NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,083,882 | 19,788,773 |
| コール・ローン | 16,881,910 | 14,447,025 |
| 株式 | 2,261,583,427 | 2,060,273,796 |
| 未収入金 | － | 2,973,078 |
| 未収配当金 | 13,806,195 | 6,906,610 |
| 流動資産計 | 2,301,355,414 | 2,104,389,282 |
| 資産の部合計 | 2,301,355,414 | 2,104,389,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,952,331 |
| 未払受託者報酬 | 635,967 | 586,615 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,465 | 10,559,018 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 1,203,459 | 648,842 |
| 流動負債計 | 13,286,903 | 25,746,808 |
| 負債の部合計 | 13,286,903 | 25,746,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,520,401,728 | 5,336,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,232,333,217 | -3,257,759,254 |
| 元本等合計 | 2,288,068,511 | 2,078,642,474 |
| 純資産の部合計 | 2,288,068,511 | 2,078,642,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,355,414 | 2,104,389,282 |
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