NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,950,506 | 23,981,730 |
| コール・ローン | 12,109,142 | 13,182,930 |
| 株式 | 2,130,915,110 | 2,391,208,114 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,797 | － |
| 未収入金 | 145,003,744 | － |
| 未収配当金 | 29,316,928 | 24,655,105 |
| 流動資産計 | 2,359,311,227 | 2,453,027,879 |
| 資産の部合計 | 2,359,311,227 | 2,453,027,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,118,744 |
| 未払収益分配金 | 174,839,368 | － |
| 未払受託者報酬 | 546,126 | 621,842 |
| 未払委託者報酬 | 9,830,255 | 11,193,126 |
| 未払利息 | 8 | 34 |
| その他未払費用 | 1,108,822 | 687,640 |
| 流動負債計 | 186,324,579 | 23,621,386 |
| 負債の部合計 | 186,324,579 | 23,621,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,071,601,728 | 4,071,601,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,898,615,080 | -1,642,195,235 |
| （分配準備積立金） | 64,454 | 64,454 |
| 元本等合計 | 2,172,986,648 | 2,429,406,493 |
| 純資産の部合計 | 2,172,986,648 | 2,429,406,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,359,311,227 | 2,453,027,879 |
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