NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,993,539 | 12,826,792 |
| コール・ローン | 132,581,080 | 14,136,445 |
| 株式 | 2,521,200,831 | 2,354,115,524 |
| 派生商品評価勘定 | － | 537,721 |
| 未収入金 | 424,794 | 119,360,353 |
| 未収配当金 | 20,830,745 | 23,734,338 |
| 未収利息 | 309 | 189 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,947,942 |
| 流動資産計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
| 資産の部合計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,171,689 | 122,944,545 |
| 未払受託者報酬 | 657,798 | 625,768 |
| 未払委託者報酬 | 11,840,294 | 11,263,701 |
| その他未払費用 | 1,292,462 | 1,279,200 |
| 流動負債計 | 129,962,243 | 136,113,214 |
| 負債の部合計 | 129,962,243 | 136,113,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,683,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,135,532,673 | -2,293,055,638 |
| （分配準備積立金） | 109,932 | 79,358 |
| 元本等合計 | 2,548,069,055 | 2,390,546,090 |
| 純資産の部合計 | 2,548,069,055 | 2,390,546,090 |
| 負債・純資産合計 | 2,678,031,298 | 2,526,659,304 |
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