NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/07/08)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,826,792 | 17,041,642 |
| コール・ローン | 14,136,445 | 19,874,932 |
| 株式 | 2,354,115,524 | 2,933,989,755 |
| 派生商品評価勘定 | 537,721 | 365,461 |
| 未収入金 | 119,360,353 | － |
| 未収配当金 | 23,734,338 | 56,597,559 |
| 未収利息 | 189 | 402 |
| 差入委託証拠金 | 1,947,942 | 3,331,326 |
| 流動資産計 | 2,526,659,304 | 3,031,201,077 |
| 資産の部合計 | 2,526,659,304 | 3,031,201,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,212,827 |
| 未払収益分配金 | 122,944,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 625,768 | 728,052 |
| 未払委託者報酬 | 11,263,701 | 13,104,916 |
| その他未払費用 | 1,279,200 | 821,662 |
| 流動負債計 | 136,113,214 | 26,867,457 |
| 負債の部合計 | 136,113,214 | 26,867,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,683,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,293,055,638 | -1,679,268,108 |
| （分配準備積立金） | 79,358 | 79,358 |
| 元本等合計 | 2,390,546,090 | 3,004,333,620 |
| 純資産の部合計 | 2,390,546,090 | 3,004,333,620 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,659,304 | 3,031,201,077 |
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