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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 7月 8日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成30年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,197,990 | 37,539,542 |
| コール・ローン | 26,331,780 | 23,797,333 |
| 株式 | 3,726,620,126 | 4,044,053,225 |
| 未収入金 | - | 76,454,785 |
| 未収配当金 | 13,449,594 | 23,814,889 |
| 流動資産合計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
| 資産合計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 87,212,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,967 | 1,086,498 |
| 未払委託者報酬 | 19,385,283 | 19,556,836 |
| 未払利息 | 72 | 97 |
| その他未払費用 | 2,334,534 | 1,218,917 |
| 流動負債合計 | 22,796,856 | 109,074,409 |
| 負債合計 | 22,796,856 | 109,074,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,804,401,728 | 7,580,401,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,040,599,094 | △3,483,816,363 |
| 元本等合計 | 3,763,802,634 | 4,096,585,365 |
| 純資産合計 | 3,763,802,634 | 4,096,585,365 |
| 負債純資産合計 | 3,786,599,490 | 4,205,659,774 |
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