半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2024年 7月 8日現在) | 第17期中間計算期間末 (2025年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,993,539 | 32,983,902 |
| コール・ローン | 132,581,080 | 16,065,730 |
| 株式 | 2,521,200,831 | 2,096,763,913 |
| 未収入金 | 424,794 | 18,152,475 |
| 未収配当金 | 20,830,745 | 31,138,264 |
| 未収利息 | 309 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,678,031,298 | 2,195,104,388 |
| 資産合計 | 2,678,031,298 | 2,195,104,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 42,011,898 |
| 未払収益分配金 | 116,171,689 | - |
| 未払受託者報酬 | 657,798 | 646,688 |
| 未払委託者報酬 | 11,840,294 | 11,640,388 |
| その他未払費用 | 1,292,462 | 715,285 |
| 流動負債合計 | 129,962,243 | 55,014,259 |
| 負債合計 | 129,962,243 | 55,014,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,683,601,728 | 4,683,601,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,135,532,673 | △2,543,511,599 |
| (分配準備積立金) | 109,932 | 109,932 |
| 元本等合計 | 2,548,069,055 | 2,140,090,129 |
| 純資産合計 | 2,548,069,055 | 2,140,090,129 |
| 負債純資産合計 | 2,678,031,298 | 2,195,104,388 |
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