有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 1月20日現在 | 第12期 平成26年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,581,736 | 9,928,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 771,226,121 | 812,431,391 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 17 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 786,807,874 | 837,359,402 | |||
| 資産合計 | 786,807,874 | 837,359,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 97,704 | 5,233,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,148 | 426,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,218,292 | 6,822,257 | |||
| その他未払費用 | 225,518 | 103,301 | |||
| 流動負債合計 | 7,992,662 | 12,585,691 | |||
| 負債合計 | 7,992,662 | 12,585,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,043,386,831 | *1,*2 944,196,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △264,571,619 | *3 △119,422,426 | |||
| (分配準備積立金) | 32,703,568 | 44,076,504 | |||
| 元本等合計 | 778,815,212 | 824,773,711 | |||
| 純資産合計 | 778,815,212 | 824,773,711 | |||
| 負債純資産合計 | 786,807,874 | 837,359,402 | |||
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