有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 7月21日現在 | 第15期 平成28年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,727,436 | 11,571,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 649,316,791 | 351,068,134 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 668,044,231 | 362,639,902 | |||
| 資産合計 | 668,044,231 | 362,639,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 138,393 | 51,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,661 | 270,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,866,555 | 4,324,839 | |||
| その他未払費用 | 87,935 | 64,807 | |||
| 流動負債合計 | 6,459,544 | 4,711,177 | |||
| 負債合計 | 6,459,544 | 4,711,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,022,507,248 | *1,*2 1,009,077,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △360,922,561 | *3 △651,148,979 | |||
| (分配準備積立金) | 34,242,725 | 34,117,297 | |||
| 元本等合計 | 661,584,687 | 357,928,725 | |||
| 純資産合計 | 661,584,687 | 357,928,725 | |||
| 負債純資産合計 | 668,044,231 | 362,639,902 | |||
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