有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年7月22日現在) | 第13期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,928,003 | 18,332,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 812,431,391 | 626,877,048 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 8 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 837,359,402 | 645,209,536 | |||
| 資産合計 | 837,359,402 | 645,209,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,233,741 | 17,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,392 | 405,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,822,257 | 6,483,103 | |||
| その他未払費用 | 103,301 | 97,187 | |||
| 流動負債合計 | 12,585,691 | 7,003,100 | |||
| 負債合計 | 12,585,691 | 7,003,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1, ※2 944,196,137 | ※1, ※2 888,491,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △119,422,426 | ※3 △250,284,809 | |||
| (分配準備積立金) | 44,076,504 | 34,022,643 | |||
| 元本等合計 | 824,773,711 | 638,206,436 | |||
| 純資産合計 | 824,773,711 | 638,206,436 | |||
| 負債純資産合計 | 837,359,402 | 645,209,536 | |||
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