有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年1月20日現在) | 第14期 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,332,483 | 15,727,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 626,877,048 | 649,316,791 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 5 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 645,209,536 | 668,044,231 | |||
| 資産合計 | 645,209,536 | 668,044,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,610 | 138,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,200 | 366,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,483,103 | 5,866,555 | |||
| その他未払費用 | 97,187 | 87,935 | |||
| 流動負債合計 | 7,003,100 | 6,459,544 | |||
| 負債合計 | 7,003,100 | 6,459,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1, ※2 888,491,245 | ※1, ※2 1,022,507,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △250,284,809 | ※3 △360,922,561 | |||
| (分配準備積立金) | 34,022,643 | 34,242,725 | |||
| 元本等合計 | 638,206,436 | 661,584,687 | |||
| 純資産合計 | 638,206,436 | 661,584,687 | |||
| 負債純資産合計 | 645,209,536 | 668,044,231 | |||
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