有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 1月20日現在 | 第16期 平成28年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,571,765 | 10,617,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,068,134 | 501,666,974 | |||
| 未収入金 | - | 37,000,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 362,639,902 | 549,284,471 | |||
| 資産合計 | 362,639,902 | 549,284,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 51,225 | 38,566,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,306 | 243,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,324,839 | 3,897,309 | |||
| 未払利息 | - | 29 | |||
| その他未払費用 | 64,807 | 58,401 | |||
| 流動負債合計 | 4,711,177 | 42,765,445 | |||
| 負債合計 | 4,711,177 | 42,765,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,009,077,704 | *1,*2 894,651,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △651,148,979 | *3 △388,132,061 | |||
| (分配準備積立金) | 34,117,297 | 35,804,295 | |||
| 元本等合計 | 357,928,725 | 506,519,026 | |||
| 純資産合計 | 357,928,725 | 506,519,026 | |||
| 負債純資産合計 | 362,639,902 | 549,284,471 | |||
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