- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,879,761,924 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 285,203 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,880,047,127 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,520,703,774 | 97.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 164,443,231 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 5,685,147,005 | 100.00 | |
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