有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,146,136,965 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 514,293 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,146,651,258 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,494,130,000 | 98.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 187,489,188 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 9,681,619,188 | 100.00 | |
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