半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,418,103,297 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 505,541 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 4,418,608,838 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 7,548,543,570 | 97.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 155,871,827 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,704,415,397 | 100.00 | |
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