有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,978,217,221 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 396,557 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,978,613,778 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,831,179,007 | 97.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 171,950,890 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 7,003,129,897 | 100.00 | |
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