有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,961,833,721 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 390,794 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,962,224,515 | 100.00 | |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,578,638,629 | 98.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 127,195,258 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 6,705,833,887 | 100.00 | |
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