欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の損益計算書

【提出】

2015年4月9日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月15日至 2014年7月14日	自 2014年7月15日至 2015年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	240,268,320	218,198,700
受取利息	33,229	30,462
有価証券売買等損益	-72,429,572	-111,884,847
営業収益合計	167,871,977	106,344,315
営業費用
受託者報酬	525,171	455,542
委託者報酬	34,983,837	32,335,242
その他費用	44,320	40,934
営業費用合計	35,553,328	32,831,718
営業利益又は営業損失（△）	132,318,649	73,512,597
経常利益又は経常損失（△）	132,318,649	73,512,597
当期純利益又は当期純損失（△）	132,318,649	73,512,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,781,017	18,431,845
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,615,619,978	-1,341,075,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,341,455	622,705,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,341,455	622,705,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,471,392	262,948,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,471,392	262,948,429
分配金	156,659,256	140,293,389