欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の損益計算書

【提出】

2015年10月7日 9:52

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月15日至 2015年1月13日	自 2015年1月14日至 2015年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	218,198,700	154,798,380
受取利息	30,462	20,504
有価証券売買等損益	-111,884,847	-105,299,685
営業収益合計	106,344,315	49,519,199
営業費用
受託者報酬	455,542	320,144
委託者報酬	32,335,242	22,161,828
その他費用	40,934	28,045
営業費用合計	32,831,718	22,510,017
営業利益又は営業損失（△）	73,512,597	27,009,182
経常利益又は経常損失（△）	73,512,597	27,009,182
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	73,512,597	27,009,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,431,845	3,645,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,341,075,879	-1,048,093,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	622,705,165	427,574,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	622,705,165	427,574,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,948,429	56,889,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,948,429	56,889,184
分配金	140,293,389	101,066,720