有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 1月13日)	1,957	1,982	0.5828	0.5903
第2特定期間	(2009年 7月13日)	3,636	3,678	0.6515	0.6590
第3特定期間	(2010年 1月13日)	3,840	3,877	0.7881	0.7956
第4特定期間	(2010年 7月13日)	3,247	3,286	0.6294	0.6369
第5特定期間	(2011年 1月13日)	3,445	3,486	0.6368	0.6443
第6特定期間	(2011年 7月13日)	12,628	12,783	0.6092	0.6167
第7特定期間	(2012年 1月13日)	5,996	6,092	0.4703	0.4778
第8特定期間	(2012年 7月13日)	3,732	3,768	0.4715	0.4760
第9特定期間	(2013年 1月15日)	3,066	3,088	0.6227	0.6272
第10特定期間	(2013年 7月16日)	2,193	2,208	0.6502	0.6547
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,732	3,755	0.7232	0.7277
	2013年 2月末日	2,581	―	0.6113	―
	3月末日	2,418	―	0.6164	―
	4月末日	2,480	―	0.6651	―
	5月末日	2,319	―	0.6735	―
	6月末日	2,151	―	0.6362	―
	7月末日	2,159	―	0.6531	―
	8月末日	2,218	―	0.6530	―
	9月末日	2,416	―	0.6723	―
	10月末日	2,633	―	0.6883	―
	11月末日	3,285	―	0.7085	―
	12月末日	3,658	―	0.7401	―
	2014年 1月末日	3,962	―	0.7135	―
	2月末日	4,015	―	0.7220	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 1月13日)	1,610	1,618	0.8358	0.8403
第2特定期間	(2009年 7月13日)	1,706	1,714	0.8837	0.8882
第3特定期間	(2010年 1月13日)	3,579	3,604	1.0692	1.0767
第4特定期間	(2010年 7月13日)	1,775	1,788	1.0235	1.0310
第5特定期間	(2011年 1月13日)	2,466	2,483	1.0875	1.0950
第6特定期間	(2011年 7月13日)	3,631	3,657	1.0529	1.0604
第7特定期間	(2012年 1月13日)	2,440	2,459	0.9488	0.9563
第8特定期間	(2012年 7月13日)	1,861	1,875	0.9871	0.9946
第9特定期間	(2013年 1月15日)	1,892	1,905	1.0773	1.0848
第10特定期間	(2013年 7月16日)	1,982	1,996	1.0367	1.0442
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,549	3,574	1.0573	1.0648
	2013年 2月末日	2,126	―	1.0571	―
	3月末日	2,296	―	1.0557	―
	4月末日	2,261	―	1.0714	―
	5月末日	2,101	―	1.0696	―
	6月末日	2,070	―	1.0306	―
	7月末日	1,963	―	1.0450	―
	8月末日	1,898	―	1.0395	―
	9月末日	1,981	―	1.0450	―
	10月末日	2,079	―	1.0565	―
	11月末日	2,662	―	1.0562	―
	12月末日	3,420	―	1.0579	―
	2014年 1月末日	3,760	―	1.0541	―
	2月末日	4,213	―	1.0623	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2009年 1月13日)	16,819	17,142	0.5222	0.5322
第2特定期間	(2009年 7月13日)	117,489	119,404	0.6134	0.6234
第3特定期間	(2010年 1月13日)	168,982	170,974	0.8481	0.8581
第4特定期間	(2010年 7月13日)	109,096	110,891	0.7292	0.7412
第5特定期間	(2011年 1月13日)	144,478	146,633	0.8046	0.8166
第6特定期間	(2011年 7月13日)	190,252	193,205	0.7732	0.7852
第7特定期間	(2012年 1月13日)	178,602	182,015	0.6279	0.6399
第8特定期間	(2012年 7月13日)	126,018	127,992	0.6384	0.6484
第9特定期間	(2013年 1月15日)	109,327	110,703	0.7947	0.8047
第10特定期間	(2013年 7月16日)	71,206	72,188	0.7252	0.7352
第11特定期間	(2014年 1月14日)	95,105	96,387	0.7420	0.7520
	2013年 2月末日	93,264	―	0.7715	―
	3月末日	91,570	―	0.8060	―
	4月末日	90,739	―	0.8440	―
	5月末日	81,954	―	0.8055	―
	6月末日	71,842	―	0.7290	―
	7月末日	70,466	―	0.7169	―
	8月末日	68,769	―	0.7020	―
	9月末日	72,956	―	0.7308	―
	10月末日	77,449	―	0.7480	―
	11月末日	81,853	―	0.7420	―
	12月末日	90,161	―	0.7445	―
	2014年 1月末日	97,534	―	0.7128	―
	2月末日	106,720	―	0.7262	―