有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2010年 7月13日)	3,247	3,286	0.6294	0.6369
第5特定期間	(2011年 1月13日)	3,445	3,486	0.6368	0.6443
第6特定期間	(2011年 7月13日)	12,628	12,783	0.6092	0.6167
第7特定期間	(2012年 1月13日)	5,996	6,092	0.4703	0.4778
第8特定期間	(2012年 7月13日)	3,732	3,768	0.4715	0.4760
第9特定期間	(2013年 1月15日)	3,066	3,088	0.6227	0.6272
第10特定期間	(2013年 7月16日)	2,193	2,208	0.6502	0.6547
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,732	3,755	0.7232	0.7277
第12特定期間	(2014年 7月14日)	4,125	4,150	0.7186	0.7231
第13特定期間	(2015年 1月13日)	3,166	3,186	0.7025	0.7070
第14特定期間	(2015年 7月13日)	2,281	2,296	0.6852	0.6897
第15特定期間	(2016年 1月13日)	1,745	1,759	0.5980	0.6025
第16特定期間	(2016年 7月13日)	1,340	1,351	0.5273	0.5318
第17特定期間	(2017年 1月13日)	1,199	1,206	0.5574	0.5604
第18特定期間	(2017年 7月13日)	1,137	1,143	0.5836	0.5866
第19特定期間	(2018年 1月15日)	1,053	1,058	0.6044	0.6074
第20特定期間	(2018年 7月13日)	959	963	0.5645	0.5665
第21特定期間	(2019年 1月15日)	853	856	0.5117	0.5137
第22特定期間	(2019年 7月16日)	827	831	0.5213	0.5233
第23特定期間	(2020年 1月14日)	831	834	0.5303	0.5323
	2019年 1月末日	870	―	0.5226	―
	2月末日	877	―	0.5370	―
	3月末日	851	―	0.5306	―
	4月末日	858	―	0.5358	―
	5月末日	823	―	0.5169	―
	6月末日	834	―	0.5245	―
	7月末日	822	―	0.5175	―
	8月末日	805	―	0.5071	―
	9月末日	807	―	0.5091	―
	10月末日	820	―	0.5175	―
	11月末日	814	―	0.5192	―
	12月末日	833	―	0.5317	―
	2020年 1月末日	813	―	0.5198	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2010年 7月13日)	1,775	1,788	1.0235	1.0310
第5特定期間	(2011年 1月13日)	2,466	2,483	1.0875	1.0950
第6特定期間	(2011年 7月13日)	3,631	3,657	1.0529	1.0604
第7特定期間	(2012年 1月13日)	2,440	2,459	0.9488	0.9563
第8特定期間	(2012年 7月13日)	1,861	1,875	0.9871	0.9946
第9特定期間	(2013年 1月15日)	1,892	1,905	1.0773	1.0848
第10特定期間	(2013年 7月16日)	1,982	1,996	1.0367	1.0442
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,549	3,574	1.0573	1.0648
第12特定期間	(2014年 7月14日)	9,494	9,561	1.0605	1.0680
第13特定期間	(2015年 1月13日)	12,627	12,721	1.0098	1.0173
第14特定期間	(2015年 7月13日)	9,395	9,452	0.9920	0.9980
第15特定期間	(2016年 1月13日)	6,629	6,672	0.9392	0.9452
第16特定期間	(2016年 7月13日)	4,870	4,901	0.9375	0.9435
第17特定期間	(2017年 1月13日)	3,514	3,536	0.9517	0.9577
第18特定期間	(2017年 7月13日)	2,773	2,791	0.9375	0.9435
第19特定期間	(2018年 1月15日)	4,343	4,371	0.9216	0.9276
第20特定期間	(2018年 7月13日)	3,979	3,997	0.8784	0.8824
第21特定期間	(2019年 1月15日)	3,510	3,526	0.8360	0.8400
第22特定期間	(2019年 7月16日)	3,485	3,501	0.8669	0.8709
第23特定期間	(2020年 1月14日)	2,385	2,396	0.8685	0.8725
	2019年 1月末日	3,550	―	0.8460	―
	2月末日	3,572	―	0.8599	―
	3月末日	3,578	―	0.8627	―
	4月末日	3,593	―	0.8710	―
	5月末日	3,517	―	0.8569	―
	6月末日	3,499	―	0.8663	―
	7月末日	3,482	―	0.8662	―
	8月末日	3,411	―	0.8694	―
	9月末日	2,439	―	0.8661	―
	10月末日	2,415	―	0.8589	―
	11月末日	2,400	―	0.8651	―
	12月末日	2,400	―	0.8714	―
	2020年 1月末日	2,372	―	0.8660	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2010年 7月13日)	109,096	110,891	0.7292	0.7412
第5特定期間	(2011年 1月13日)	144,478	146,633	0.8046	0.8166
第6特定期間	(2011年 7月13日)	190,252	193,205	0.7732	0.7852
第7特定期間	(2012年 1月13日)	178,602	182,015	0.6279	0.6399
第8特定期間	(2012年 7月13日)	126,018	127,992	0.6384	0.6484
第9特定期間	(2013年 1月15日)	109,327	110,703	0.7947	0.8047
第10特定期間	(2013年 7月16日)	71,206	72,188	0.7252	0.7352
第11特定期間	(2014年 1月14日)	95,105	96,387	0.7420	0.7520
第12特定期間	(2014年 7月14日)	168,393	170,680	0.7362	0.7462
第13特定期間	(2015年 1月13日)	193,458	196,239	0.6957	0.7057
第14特定期間	(2015年 7月13日)	136,664	138,187	0.6280	0.6350
第15特定期間	(2016年 1月13日)	101,487	102,839	0.5253	0.5323
第16特定期間	(2016年 7月13日)	86,598	87,834	0.4905	0.4975
第17特定期間	(2017年 1月13日)	77,823	78,563	0.5255	0.5305
第18特定期間	(2017年 7月13日)	65,640	66,270	0.5204	0.5254
第19特定期間	(2018年 1月15日)	55,187	55,724	0.5138	0.5188
第20特定期間	(2018年 7月13日)	45,130	45,424	0.4605	0.4635
第21特定期間	(2019年 1月15日)	36,737	37,005	0.4110	0.4140
第22特定期間	(2019年 7月16日)	35,325	35,582	0.4129	0.4159
第23特定期間	(2020年 1月14日)	33,512	33,674	0.4137	0.4157
	2019年 1月末日	37,416	―	0.4202	―
	2月末日	37,884	―	0.4289	―
	3月末日	37,127	―	0.4249	―
	4月末日	37,106	―	0.4284	―
	5月末日	35,138	―	0.4077	―
	6月末日	35,296	―	0.4113	―
	7月末日	34,737	―	0.4065	―
	8月末日	33,317	―	0.3913	―
	9月末日	33,727	―	0.3975	―
	10月末日	33,691	―	0.4025	―
	11月末日	33,284	―	0.4024	―
	12月末日	34,066	―	0.4182	―
	2020年 1月末日	31,830	―	0.3968	―