有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/14-2023/07/13)

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,732	3,755	0.7232	0.7277
第12特定期間	(2014年 7月14日)	4,125	4,150	0.7186	0.7231
第13特定期間	(2015年 1月13日)	3,166	3,186	0.7025	0.7070
第14特定期間	(2015年 7月13日)	2,281	2,296	0.6852	0.6897
第15特定期間	(2016年 1月13日)	1,745	1,759	0.5980	0.6025
第16特定期間	(2016年 7月13日)	1,340	1,351	0.5273	0.5318
第17特定期間	(2017年 1月13日)	1,199	1,206	0.5574	0.5604
第18特定期間	(2017年 7月13日)	1,137	1,143	0.5836	0.5866
第19特定期間	(2018年 1月15日)	1,053	1,058	0.6044	0.6074
第20特定期間	(2018年 7月13日)	959	963	0.5645	0.5665
第21特定期間	(2019年 1月15日)	853	856	0.5117	0.5137
第22特定期間	(2019年 7月16日)	827	831	0.5213	0.5233
第23特定期間	(2020年 1月14日)	831	834	0.5303	0.5323
第24特定期間	(2020年 7月13日)	734	737	0.4770	0.4790
第25特定期間	(2021年 1月13日)	733	736	0.5186	0.5206
第26特定期間	(2021年 7月13日)	734	737	0.5330	0.5350
第27特定期間	(2022年 1月13日)	514	516	0.5215	0.5235
第28特定期間	(2022年 7月13日)	465	466	0.4751	0.4771
第29特定期間	(2023年 1月13日)	494	496	0.5019	0.5039
第30特定期間	(2023年 7月13日)	516	518	0.5485	0.5505
	2022年 7月末日	480	―	0.4904	―
	8月末日	485	―	0.4907	―
	9月末日	470	―	0.4708	―
	10月末日	499	―	0.5016	―
	11月末日	506	―	0.5091	―
	12月末日	490	―	0.4986	―
	2023年 1月末日	503	―	0.5112	―
	2月末日	509	―	0.5167	―
	3月末日	486	―	0.5110	―
	4月末日	492	―	0.5192	―
	5月末日	504	―	0.5314	―
	6月末日	526	―	0.5595	―
	7月末日	524	―	0.5573	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2014年 1月14日)	3,549	3,574	1.0573	1.0648
第12特定期間	(2014年 7月14日)	9,494	9,561	1.0605	1.0680
第13特定期間	(2015年 1月13日)	12,627	12,721	1.0098	1.0173
第14特定期間	(2015年 7月13日)	9,395	9,452	0.9920	0.9980
第15特定期間	(2016年 1月13日)	6,629	6,672	0.9392	0.9452
第16特定期間	(2016年 7月13日)	4,870	4,901	0.9375	0.9435
第17特定期間	(2017年 1月13日)	3,514	3,536	0.9517	0.9577
第18特定期間	(2017年 7月13日)	2,773	2,791	0.9375	0.9435
第19特定期間	(2018年 1月15日)	4,343	4,371	0.9216	0.9276
第20特定期間	(2018年 7月13日)	3,979	3,997	0.8784	0.8824
第21特定期間	(2019年 1月15日)	3,510	3,526	0.8360	0.8400
第22特定期間	(2019年 7月16日)	3,485	3,501	0.8669	0.8709
第23特定期間	(2020年 1月14日)	2,385	2,396	0.8685	0.8725
第24特定期間	(2020年 7月13日)	2,082	2,092	0.7895	0.7935
第25特定期間	(2021年 1月13日)	2,032	2,042	0.8176	0.8216
第26特定期間	(2021年 7月13日)	1,966	1,976	0.8075	0.8115
第27特定期間	(2022年 1月13日)	1,765	1,774	0.7826	0.7866
第28特定期間	(2022年 7月13日)	1,537	1,546	0.6784	0.6824
第29特定期間	(2023年 1月13日)	1,559	1,568	0.6935	0.6975
第30特定期間	(2023年 7月13日)	1,495	1,499	0.6745	0.6765
	2022年 7月末日	1,593	―	0.7026	―
	8月末日	1,565	―	0.6932	―
	9月末日	1,475	―	0.6538	―
	10月末日	1,506	―	0.6675	―
	11月末日	1,547	―	0.6913	―
	12月末日	1,534	―	0.6819	―
	2023年 1月末日	1,574	―	0.6984	―
	2月末日	1,553	―	0.6912	―
	3月末日	1,516	―	0.6777	―
	4月末日	1,504	―	0.6731	―
	5月末日	1,504	―	0.6740	―
	6月末日	1,494	―	0.6740	―
	7月末日	1,509	―	0.6805	―

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2014年 1月14日)	95,105	96,387	0.7420	0.7520
第12特定期間	(2014年 7月14日)	168,393	170,680	0.7362	0.7462
第13特定期間	(2015年 1月13日)	193,458	196,239	0.6957	0.7057
第14特定期間	(2015年 7月13日)	136,664	138,187	0.6280	0.6350
第15特定期間	(2016年 1月13日)	101,487	102,839	0.5253	0.5323
第16特定期間	(2016年 7月13日)	86,598	87,834	0.4905	0.4975
第17特定期間	(2017年 1月13日)	77,823	78,563	0.5255	0.5305
第18特定期間	(2017年 7月13日)	65,640	66,270	0.5204	0.5254
第19特定期間	(2018年 1月15日)	55,187	55,724	0.5138	0.5188
第20特定期間	(2018年 7月13日)	45,130	45,424	0.4605	0.4635
第21特定期間	(2019年 1月15日)	36,737	37,005	0.4110	0.4140
第22特定期間	(2019年 7月16日)	35,325	35,582	0.4129	0.4159
第23特定期間	(2020年 1月14日)	33,512	33,674	0.4137	0.4157
第24特定期間	(2020年 7月13日)	28,012	28,165	0.3667	0.3687
第25特定期間	(2021年 1月13日)	28,844	28,913	0.4148	0.4158
第26特定期間	(2021年 7月13日)	26,139	26,200	0.4268	0.4278
第27特定期間	(2022年 1月13日)	23,561	23,616	0.4248	0.4258
第28特定期間	(2022年 7月13日)	21,184	21,235	0.4123	0.4133
第29特定期間	(2023年 1月13日)	20,788	20,837	0.4241	0.4251
第30特定期間	(2023年 7月13日)	20,529	20,575	0.4445	0.4455
	2022年 7月末日	21,962	―	0.4326	―
	8月末日	21,980	―	0.4363	―
	9月末日	20,335	―	0.4068	―
	10月末日	20,944	―	0.4210	―
	11月末日	21,276	―	0.4308	―
	12月末日	20,415	―	0.4160	―
	2023年 1月末日	21,342	―	0.4373	―
	2月末日	20,872	―	0.4323	―
	3月末日	19,923	―	0.4157	―
	4月末日	19,652	―	0.4141	―
	5月末日	20,153	―	0.4278	―
	6月末日	20,945	―	0.4517	―
	7月末日	20,560	―	0.4472	―