有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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【提出】: 2014/12/24 10:48
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	7,751,918,505	1.9944	15,460,541,387	1.9784	15,336,395,570	99.53

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	409,000	2,202.03	900,631,944	2,170.00	887,530,000	2.80
2	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	91,800	7,570.00	694,926,000	7,790.00	715,122,000	2.25
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	188,200	3,378.40	635,816,106	3,695.00	695,399,000	2.19
4	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	299,600	2,376.70	712,059,538	2,237.00	670,205,200	2.11
5	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	149,600	4,460.00	667,216,000	4,470.00	668,712,000	2.11
6	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	185,400	3,298.36	611,516,073	3,550.00	658,170,000	2.08
7	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	435,700	1,514.00	659,649,800	1,487.00	647,885,900	2.04
8	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	134,100	4,925.00	660,442,500	4,605.00	617,530,500	1.95
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	122,700	5,055.00	620,248,500	5,009.00	614,604,300	1.94
10	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	200,400	2,837.00	568,534,800	2,959.00	592,983,600	1.87
11	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	605,400	933.00	564,838,200	969.00	586,632,600	1.85
12	日本	株式	楽天	サービス業	461,000	1,263.00	582,243,000	1,244.00	573,484,000	1.81
13	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	134,800	4,948.16	667,012,813	4,180.00	563,464,000	1.78
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	150,000	3,714.69	557,204,010	3,687.00	553,050,000	1.74
15	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	265,400	2,003.45	531,716,566	1,963.00	520,980,200	1.64
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	200,100	3,109.30	622,172,164	2,566.00	513,456,600	1.62
17	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	223,900	2,010.00	450,039,000	2,167.00	485,191,300	1.53
18	日本	株式	VTホールディングス	小売業	1,077,300	393.00	423,378,900	437.00	470,780,100	1.48
19	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	71,200	6,290.00	447,848,000	6,590.00	469,208,000	1.48
20	日本	株式	大林組	建設業	616,000	751.00	462,616,000	760.00	468,160,000	1.48
21	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	293,800	1,666.13	489,511,566	1,580.00	464,204,000	1.46
22	日本	株式	サトーホールディングス	機械	160,500	3,053.77	490,130,188	2,889.00	463,684,500	1.46
23	日本	株式	キトー	機械	364,800	1,370.94	500,121,673	1,258.00	458,918,400	1.45
24	日本	株式	鳥貴族	小売業	65,600	6,310.00	413,936,000	6,960.00	456,576,000	1.44
25	日本	株式	日本瓦斯	小売業	166,000	2,603.00	432,098,000	2,739.00	454,674,000	1.43
26	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	400,000	1,145.91	458,366,151	1,133.00	453,200,000	1.43
27	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	103,200	3,850.00	397,320,000	4,250.00	438,600,000	1.38
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	51,400	7,689.00	395,214,600	7,939.00	408,064,600	1.29
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	41,100	9,110.00	374,421,000	9,810.00	403,191,000	1.27
30	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	278,000	1,674.00	465,372,000	1,446.00	401,988,000	1.27

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

<参考>ひふみ投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.49
		食料品	0.76
		繊維製品	0.94
		パルプ・紙	0.99
		化学	6.15
		医薬品	1.22
		石油・石炭製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.65
		金属製品	2.08
		機械	6.70
		電気機器	3.89
		輸送用機器	5.37
		精密機器	0.53
		陸運業	2.81
		倉庫・運輸関連業	1.95
		情報・通信業	10.59
		卸売業	9.22
		小売業	13.44
		不動産業	1.00
		サービス業	25.34
合計			96.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

開示資料

決算