有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(種類別および業種別投資比率)
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 7,751,918,505 | 1.9944 | 15,460,541,387 | 1.9784 | 15,336,395,570 | 99.53 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 409,000 | 2,202.03 | 900,631,944 | 2,170.00 | 887,530,000 | 2.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 91,800 | 7,570.00 | 694,926,000 | 7,790.00 | 715,122,000 | 2.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 188,200 | 3,378.40 | 635,816,106 | 3,695.00 | 695,399,000 | 2.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 299,600 | 2,376.70 | 712,059,538 | 2,237.00 | 670,205,200 | 2.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 149,600 | 4,460.00 | 667,216,000 | 4,470.00 | 668,712,000 | 2.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 185,400 | 3,298.36 | 611,516,073 | 3,550.00 | 658,170,000 | 2.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | エスアールジータカミヤ | サービス業 | 435,700 | 1,514.00 | 659,649,800 | 1,487.00 | 647,885,900 | 2.04 |
| 8 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 134,100 | 4,925.00 | 660,442,500 | 4,605.00 | 617,530,500 | 1.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 122,700 | 5,055.00 | 620,248,500 | 5,009.00 | 614,604,300 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 200,400 | 2,837.00 | 568,534,800 | 2,959.00 | 592,983,600 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 605,400 | 933.00 | 564,838,200 | 969.00 | 586,632,600 | 1.85 |
| 12 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 461,000 | 1,263.00 | 582,243,000 | 1,244.00 | 573,484,000 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 134,800 | 4,948.16 | 667,012,813 | 4,180.00 | 563,464,000 | 1.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 150,000 | 3,714.69 | 557,204,010 | 3,687.00 | 553,050,000 | 1.74 |
| 15 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 265,400 | 2,003.45 | 531,716,566 | 1,963.00 | 520,980,200 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 200,100 | 3,109.30 | 622,172,164 | 2,566.00 | 513,456,600 | 1.62 |
| 17 | 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 223,900 | 2,010.00 | 450,039,000 | 2,167.00 | 485,191,300 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 1,077,300 | 393.00 | 423,378,900 | 437.00 | 470,780,100 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 71,200 | 6,290.00 | 447,848,000 | 6,590.00 | 469,208,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 616,000 | 751.00 | 462,616,000 | 760.00 | 468,160,000 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 293,800 | 1,666.13 | 489,511,566 | 1,580.00 | 464,204,000 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 160,500 | 3,053.77 | 490,130,188 | 2,889.00 | 463,684,500 | 1.46 |
| 23 | 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 364,800 | 1,370.94 | 500,121,673 | 1,258.00 | 458,918,400 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 株式 | 鳥貴族 | 小売業 | 65,600 | 6,310.00 | 413,936,000 | 6,960.00 | 456,576,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 166,000 | 2,603.00 | 432,098,000 | 2,739.00 | 454,674,000 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 400,000 | 1,145.91 | 458,366,151 | 1,133.00 | 453,200,000 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 103,200 | 3,850.00 | 397,320,000 | 4,250.00 | 438,600,000 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 51,400 | 7,689.00 | 395,214,600 | 7,939.00 | 408,064,600 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 41,100 | 9,110.00 | 374,421,000 | 9,810.00 | 403,191,000 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 278,000 | 1,674.00 | 465,372,000 | 1,446.00 | 401,988,000 | 1.27 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.49 |
| 食料品 | 0.76 | ||
| 繊維製品 | 0.94 | ||
| パルプ・紙 | 0.99 | ||
| 化学 | 6.15 | ||
| 医薬品 | 1.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 2.08 | ||
| 機械 | 6.70 | ||
| 電気機器 | 3.89 | ||
| 輸送用機器 | 5.37 | ||
| 精密機器 | 0.53 | ||
| 陸運業 | 2.81 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.95 | ||
| 情報・通信業 | 10.59 | ||
| 卸売業 | 9.22 | ||
| 小売業 | 13.44 | ||
| 不動産業 | 1.00 | ||
| サービス業 | 25.34 | ||
| 合 計 | 96.65 | ||
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