有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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【提出】: 2016/12/22 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	12,955,727,146	2.5604	33,172,333,122	2.6656	34,534,786,280	99.91

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	1,542,100	2,425.00	3,739,592,500	2,583.00	3,983,244,300	3.10
2	日本	株式	小松製作所	機械	1,250,000	2,295.00	2,868,750,000	2,343.00	2,928,750,000	2.28
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,200,000	2,285.00	2,742,000,000	2,291.00	2,749,200,000	2.14
4	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	676,200	4,380.00	2,961,756,000	3,990.00	2,698,038,000	2.10
5	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	502,200	5,260.00	2,641,572,000	4,830.00	2,425,626,000	1.89
6	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	4,837,000	448.73	2,170,546,676	473.00	2,287,901,000	1.78
7	日本	株式	日揮	建設業	1,200,000	1,767.40	2,120,882,618	1,859.00	2,230,800,000	1.73
8	日本	株式	井関農機	機械	8,004,000	250.00	2,001,000,000	260.00	2,081,040,000	1.62
9	日本	株式	三菱重工業	機械	4,500,000	430.42	1,936,902,702	449.40	2,022,300,000	1.57
10	日本	株式	メガチップス	電気機器	937,700	2,050.25	1,922,527,742	2,109.00	1,977,609,300	1.54
11	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	354,300	5,370.00	1,902,591,000	5,430.00	1,923,849,000	1.50
12	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	505,000	3,645.00	1,840,725,000	3,705.00	1,871,025,000	1.45
13	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	1,115,900	1,507.00	1,681,661,300	1,624.00	1,812,221,600	1.41
14	日本	株式	ジェイコムホールディングス	サービス業	906,100	2,125.00	1,925,462,500	1,993.00	1,805,857,300	1.40
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	270,000	6,522.00	1,760,940,000	6,602.00	1,782,540,000	1.39
16	日本	株式	ダイフク	機械	918,300	1,838.00	1,687,835,400	1,902.00	1,746,606,600	1.36
17	日本	株式	ソニー	電気機器	500,000	3,293.00	1,646,500,000	3,361.00	1,680,500,000	1.31
18	日本	株式	アルバック	電気機器	500,000	2,995.00	1,497,500,000	3,320.00	1,660,000,000	1.29
19	日本	株式	MonotaRO	小売業	630,000	2,700.00	1,701,000,000	2,562.00	1,614,060,000	1.26
20	日本	株式	五洋建設	建設業	2,500,000	579.89	1,449,747,840	626.00	1,565,000,000	1.22
21	日本	株式	リログループ	サービス業	90,100	16,770.00	1,510,977,000	17,350.00	1,563,235,000	1.22
22	日本	株式	山一電機	電気機器	1,874,200	850.00	1,593,070,000	833.00	1,561,208,600	1.21
23	日本	株式	堀場製作所	電気機器	305,000	4,945.00	1,508,225,000	5,020.00	1,531,100,000	1.19
24	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	758,000	1,939.00	1,469,762,000	1,987.00	1,506,146,000	1.17
25	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	975,500	1,702.00	1,660,301,000	1,533.00	1,495,441,500	1.16
26	日本	株式	ドリームインキュベータ	サービス業	575,000	2,094.00	1,204,050,000	2,579.00	1,482,925,000	1.15
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	350,000	4,044.59	1,415,609,033	4,145.00	1,450,750,000	1.13
28	日本	株式	TOWA	機械	1,178,100	1,276.00	1,503,255,600	1,210.00	1,425,501,000	1.11
29	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	729,200	2,113.02	1,540,814,498	1,947.00	1,419,752,400	1.10
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	953,200	1,328.00	1,265,849,600	1,475.00	1,405,970,000	1.09

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.21
		建設業	6.18
		食料品	1.00
		繊維製品	1.29
		パルプ・紙	0.57
		化学	5.31
		医薬品	0.40
		金属製品	0.69
		機械	10.79
		電気機器	8.94
		精密機器	1.44
		その他製品	0.58
		陸運業	1.41
		倉庫・運輸関連業	0.56
		情報・通信業	14.50
		卸売業	9.69
		小売業	12.00
		銀行業	0.47
		証券、商品先物取引業	0.87
		その他金融業	1.45
		不動産業	0.47
		サービス業	19.17
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

開示資料

決算