有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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【提出】: 2015/12/22 9:50
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	10,453,482,355	2.3625	24,696,352,064	2.4642	25,759,471,219	99.87

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	1,177,100	2,953.00	3,475,976,300	2,957.00	3,480,684,700	4.13
2	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	900,000	2,187.00	1,968,300,000	2,685.00	2,416,500,000	2.87
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,000,000	799.55	2,398,667,127	790.60	2,371,800,000	2.82
4	日本	株式	楽天	サービス業	1,050,000	1,524.00	1,600,200,000	1,687.50	1,771,875,000	2.10
5	日本	株式	シスメックス	電気機器	250,000	6,369.63	1,592,409,100	6,970.00	1,742,500,000	2.07
6	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,085,800	1,439.00	1,562,466,200	1,573.00	1,707,963,400	2.03
7	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	354,600	4,600.00	1,631,160,000	4,795.00	1,700,307,000	2.02
8	日本	株式	MonotaRO	小売業	540,000	2,727.00	1,472,580,000	3,135.00	1,692,900,000	2.01
9	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	744,300	2,148.00	1,598,756,400	2,243.00	1,669,464,900	1.98
10	日本	株式	U-NEXT	情報・通信業	1,156,500	1,335.00	1,543,927,500	1,331.00	1,539,301,500	1.83
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	370,000	3,539.00	1,309,430,000	4,044.00	1,496,280,000	1.78
12	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	300,000	4,562.35	1,368,707,310	4,852.00	1,455,600,000	1.73
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,050,000	1,341.00	1,408,050,000	1,381.00	1,450,050,000	1.72
14	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	1,667,000	863.00	1,438,621,000	852.00	1,420,284,000	1.69
15	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	820,000	1,544.00	1,266,080,000	1,723.00	1,412,860,000	1.68
16	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	100,100	11,660.00	1,167,166,000	13,070.00	1,308,307,000	1.55
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	170,000	7,604.37	1,292,744,354	7,469.00	1,269,730,000	1.51
18	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	230,000	4,940.00	1,136,200,000	5,230.00	1,202,900,000	1.43
19	日本	株式	しまむら	小売業	86,500	12,860.00	1,112,390,000	13,670.00	1,182,455,000	1.40
20	日本	株式	ダイフク	機械	646,400	1,635.00	1,056,864,000	1,803.00	1,165,459,200	1.38
21	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	523,800	2,590.00	1,356,642,000	2,213.00	1,159,169,400	1.38
22	日本	株式	ダイセル	化学	696,900	1,462.00	1,018,867,800	1,608.00	1,120,615,200	1.33
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	254,700	4,215.00	1,073,560,500	4,260.00	1,085,022,000	1.29
24	日本	株式	ドリームインキュベータ	サービス業	550,500	1,985.00	1,092,742,500	1,950.00	1,073,475,000	1.28
25	日本	株式	日東工業	電気機器	456,700	2,087.00	953,132,900	2,346.00	1,071,418,200	1.27
26	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	213,200	4,660.00	993,512,000	5,000.00	1,066,000,000	1.27
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	101,100	9,100.00	920,010,000	9,630.00	973,593,000	1.16
28	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	347,600	2,028.00	704,932,800	2,653.00	922,182,800	1.10
29	日本	株式	マニー	精密機器	416,100	2,320.00	965,352,000	2,209.00	919,164,900	1.09
30	日本	株式	日本電産	電気機器	100,000	8,186.00	818,600,000	9,173.00	917,300,000	1.09

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

<参考>ひふみ投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.51
		食料品	1.53
		繊維製品	1.94
		パルプ・紙	0.51
		化学	5.72
		医薬品	0.83
		石油・石炭製品	0.35
		ガラス・土石製品	0.18
		金属製品	1.16
		機械	5.14
		電気機器	9.84
		輸送用機器	3.84
		精密機器	1.09
		その他製品	0.62
		陸運業	1.39
		倉庫・運輸関連業	0.82
		情報・通信業	10.18
		卸売業	7.83
		小売業	16.42
		銀行業	2.82
		証券、商品先物取引業	1.72
		不動産業	0.48
		サービス業	20.91
合計			95.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

開示資料

決算