有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(種類別および業種別投資比率)
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 10,453,482,355 | 2.3625 | 24,696,352,064 | 2.4642 | 25,759,471,219 | 99.87 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 1,177,100 | 2,953.00 | 3,475,976,300 | 2,957.00 | 3,480,684,700 | 4.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 900,000 | 2,187.00 | 1,968,300,000 | 2,685.00 | 2,416,500,000 | 2.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,000,000 | 799.55 | 2,398,667,127 | 790.60 | 2,371,800,000 | 2.82 |
| 4 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 1,050,000 | 1,524.00 | 1,600,200,000 | 1,687.50 | 1,771,875,000 | 2.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 250,000 | 6,369.63 | 1,592,409,100 | 6,970.00 | 1,742,500,000 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 1,085,800 | 1,439.00 | 1,562,466,200 | 1,573.00 | 1,707,963,400 | 2.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 354,600 | 4,600.00 | 1,631,160,000 | 4,795.00 | 1,700,307,000 | 2.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 540,000 | 2,727.00 | 1,472,580,000 | 3,135.00 | 1,692,900,000 | 2.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 744,300 | 2,148.00 | 1,598,756,400 | 2,243.00 | 1,669,464,900 | 1.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | U-NEXT | 情報・通信業 | 1,156,500 | 1,335.00 | 1,543,927,500 | 1,331.00 | 1,539,301,500 | 1.83 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 370,000 | 3,539.00 | 1,309,430,000 | 4,044.00 | 1,496,280,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 300,000 | 4,562.35 | 1,368,707,310 | 4,852.00 | 1,455,600,000 | 1.73 |
| 13 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,050,000 | 1,341.00 | 1,408,050,000 | 1,381.00 | 1,450,050,000 | 1.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 1,667,000 | 863.00 | 1,438,621,000 | 852.00 | 1,420,284,000 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 820,000 | 1,544.00 | 1,266,080,000 | 1,723.00 | 1,412,860,000 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 100,100 | 11,660.00 | 1,167,166,000 | 13,070.00 | 1,308,307,000 | 1.55 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 170,000 | 7,604.37 | 1,292,744,354 | 7,469.00 | 1,269,730,000 | 1.51 |
| 18 | 日本 | 株式 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 230,000 | 4,940.00 | 1,136,200,000 | 5,230.00 | 1,202,900,000 | 1.43 |
| 19 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 86,500 | 12,860.00 | 1,112,390,000 | 13,670.00 | 1,182,455,000 | 1.40 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 646,400 | 1,635.00 | 1,056,864,000 | 1,803.00 | 1,165,459,200 | 1.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 523,800 | 2,590.00 | 1,356,642,000 | 2,213.00 | 1,159,169,400 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 696,900 | 1,462.00 | 1,018,867,800 | 1,608.00 | 1,120,615,200 | 1.33 |
| 23 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 254,700 | 4,215.00 | 1,073,560,500 | 4,260.00 | 1,085,022,000 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 株式 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 550,500 | 1,985.00 | 1,092,742,500 | 1,950.00 | 1,073,475,000 | 1.28 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日東工業 | 電気機器 | 456,700 | 2,087.00 | 953,132,900 | 2,346.00 | 1,071,418,200 | 1.27 |
| 26 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 213,200 | 4,660.00 | 993,512,000 | 5,000.00 | 1,066,000,000 | 1.27 |
| 27 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 101,100 | 9,100.00 | 920,010,000 | 9,630.00 | 973,593,000 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 347,600 | 2,028.00 | 704,932,800 | 2,653.00 | 922,182,800 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 416,100 | 2,320.00 | 965,352,000 | 2,209.00 | 919,164,900 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 100,000 | 8,186.00 | 818,600,000 | 9,173.00 | 917,300,000 | 1.09 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.51 |
| 食料品 | 1.53 | ||
| 繊維製品 | 1.94 | ||
| パルプ・紙 | 0.51 | ||
| 化学 | 5.72 | ||
| 医薬品 | 0.83 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.18 | ||
| 金属製品 | 1.16 | ||
| 機械 | 5.14 | ||
| 電気機器 | 9.84 | ||
| 輸送用機器 | 3.84 | ||
| 精密機器 | 1.09 | ||
| その他製品 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 1.39 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.82 | ||
| 情報・通信業 | 10.18 | ||
| 卸売業 | 7.83 | ||
| 小売業 | 16.42 | ||
| 銀行業 | 2.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.72 | ||
| 不動産業 | 0.48 | ||
| サービス業 | 20.91 | ||
| 合計 | 95.83 |
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