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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02)

【提出】: 2023/12/15 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	29,713,069,923	5.2903	157,191,053,814	5.1508	153,046,080,559	99.86

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,348,900	1,288.00	17,193,383,200	1,257.00	16,779,567,300	2.21
2	日本	株式	楽天銀行	銀行業	6,164,100	2,280.00	14,054,148,000	2,580.00	15,903,378,000	2.10
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,212,200	12,205.00	14,794,901,000	12,425.00	15,061,585,000	1.99
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	83,239,500	174.97	14,564,916,517	176.80	14,716,743,600	1.94
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,971,100	7,395.34	14,576,955,337	7,220.00	14,231,342,000	1.88
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	717,100	20,180.00	14,471,078,000	19,755.00	14,166,310,500	1.87
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	225,000	47,207.78	10,621,751,063	50,431.21	11,347,024,073	1.50
8	日本	株式	TOWA	機械	2,188,400	5,391.61	11,799,009,170	5,090.00	11,138,956,000	1.47
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,759,800	3,708.46	10,234,612,593	3,957.00	10,920,528,600	1.44
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,349,700	2,418.95	10,521,729,952	2,479.00	10,782,906,300	1.42
11	日本	株式	日本航空	空運業	3,763,200	2,837.33	10,677,443,770	2,764.00	10,401,484,800	1.37
12	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	4,266,800	2,380.50	10,157,117,400	2,424.50	10,344,856,600	1.37
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	176,500	56,268.86	9,931,455,479	58,150.00	10,263,475,000	1.35
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	3,174,700	3,120.56	9,906,859,600	3,176.00	10,082,847,200	1.33
15	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	5,843,500	1,692.37	9,889,399,347	1,694.00	9,898,889,000	1.31
16	日本	株式	SMC	機械	138,600	68,220.00	9,455,292,000	68,680.00	9,519,048,000	1.26
17	日本	株式	INPEX	鉱業	4,000,000	2,170.27	8,681,085,058	2,182.50	8,730,000,000	1.15
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,244,900	7,098.42	8,836,833,652	6,955.00	8,658,279,500	1.14
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400,000	6,300.86	8,821,212,560	6,124.00	8,573,600,000	1.13
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	901,100	9,217.50	8,305,897,582	9,477.00	8,539,724,700	1.13
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,517,900	3,278.00	8,253,676,200	3,247.00	8,175,621,300	1.08
22	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,709,700	2,862.00	7,755,161,400	2,973.00	8,055,938,100	1.06
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,220,200	2,702.50	8,702,621,072	2,477.50	7,978,045,500	1.05
24	日本	株式	光通信	情報・通信業	365,800	22,350.00	8,175,630,000	21,620.00	7,908,596,000	1.04
25	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	283,200	28,562.45	8,088,888,514	27,150.00	7,688,880,000	1.01
26	日本	株式	味の素	食料品	1,398,000	5,719.00	7,995,162,000	5,480.00	7,661,040,000	1.01
27	日本	株式	九電工	建設業	1,679,300	4,714.00	7,916,220,200	4,485.00	7,531,660,500	0.99
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,340,500	5,639.00	7,559,079,500	5,610.00	7,520,205,000	0.99
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,228,700	3,392.46	7,560,779,540	3,343.00	7,450,544,100	0.98
30	日本	株式	ディスコ	機械	281,000	28,140.00	7,907,340,000	26,155.00	7,349,555,000	0.97

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.27
		鉱業	1.15
		建設業	4.70
		食料品	2.61
		繊維製品	0.96
		パルプ・紙	0.14
		化学	3.56
		医薬品	0.85
		ゴム製品	0.28
		鉄鋼	0.64
		非鉄金属	1.10
		金属製品	0.05
		機械	6.60
		電気機器	11.43
		輸送用機器	1.67
		精密機器	2.22
		その他製品	1.24
		陸運業	1.71
		空運業	1.37
		倉庫・運輸関連業	0.55
		情報・通信業	10.28
		卸売業	3.26
		小売業	4.53
		銀行業	12.56
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	2.31
		その他金融業	1.92
		不動産業	2.15
		サービス業	6.61
	外国	エネルギー	0.25
		資本財	0.24
		自動車・自動車部品	0.09
		消費者サービス	0.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		ソフトウェア・サービス	1.50
		半導体・半導体製造装置	1.18
合計			91.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02)

開示資料

決算