有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 28,559,673,705 | 5.3264 | 152,120,246,023 | 5.9776 | 170,718,305,539 | 100.39 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.39 |
| 合計 | 100.39 |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 3,600,000 | 4,870.44 | 17,533,603,446 | 5,220.00 | 18,792,000,000 | 2.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,000,000 | 2,672.56 | 13,362,800,481 | 2,935.50 | 14,677,500,000 | 1.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 2,650,000 | 4,579.47 | 12,135,606,016 | 5,024.00 | 13,313,600,000 | 1.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,350,000 | 2,700.26 | 11,746,160,000 | 3,045.00 | 13,245,750,000 | 1.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,800,000 | 2,956.68 | 11,235,384,000 | 3,318.00 | 12,608,400,000 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 4,200,000 | 3,465.00 | 14,553,000,000 | 2,985.00 | 12,537,000,000 | 1.48 |
| 7 | アメリカ | 株式 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | 金融サービス | 174,000 | 71,136.99 | 12,377,837,484 | 71,152.33 | 12,380,505,820 | 1.46 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 6,750,000 | 1,429.91 | 9,651,933,000 | 1,823.00 | 12,305,250,000 | 1.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 3,980,700 | 2,380.50 | 9,476,056,350 | 3,020.00 | 12,021,714,000 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,350,000 | 7,851.23 | 10,599,172,459 | 8,800.00 | 11,880,000,000 | 1.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 3,900,000 | 3,622.36 | 14,127,222,722 | 3,006.00 | 11,723,400,000 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 3,140,000 | 3,133.29 | 9,838,530,600 | 3,682.00 | 11,561,480,000 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,200,000 | 3,510.02 | 7,722,063,039 | 5,231.00 | 11,508,200,000 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 360,000 | 22,354.58 | 8,047,648,800 | 31,870.00 | 11,473,200,000 | 1.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,360,000 | 8,553.00 | 11,632,080,000 | 8,427.00 | 11,460,720,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 4,100,000 | 2,443.46 | 10,018,186,000 | 2,675.50 | 10,969,550,000 | 1.30 |
| 17 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 751,800 | 12,507.29 | 9,402,983,209 | 14,545.00 | 10,934,931,000 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 1,605,000 | 4,714.00 | 7,565,970,000 | 6,763.00 | 10,854,615,000 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 3,550,000 | 2,971.89 | 10,550,225,704 | 3,016.00 | 10,706,800,000 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 10,385,100 | 1,163.09 | 12,078,838,777 | 991.00 | 10,291,634,100 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,800,000 | 3,680.54 | 10,305,531,998 | 3,671.00 | 10,278,800,000 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 7,500,000 | 1,110.43 | 8,328,225,000 | 1,338.00 | 10,035,000,000 | 1.19 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 4,400,000 | 1,730.79 | 7,615,499,597 | 2,226.00 | 9,794,400,000 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500,000 | 2,441.00 | 8,543,500,000 | 2,777.50 | 9,721,250,000 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 1,800,000 | 5,086.82 | 9,156,292,600 | 5,294.00 | 9,529,200,000 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 1,700,000 | 5,738.13 | 9,754,821,000 | 5,546.00 | 9,428,200,000 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,475,000 | 1,879.30 | 4,651,267,500 | 3,781.00 | 9,357,975,000 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 3,300,000 | 2,460.60 | 8,119,994,168 | 2,827.00 | 9,329,100,000 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 2,460,000 | 4,258.02 | 10,474,731,467 | 3,535.00 | 8,696,100,000 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 1,160,000 | 7,509.63 | 8,711,171,716 | 7,487.00 | 8,684,920,000 | 1.03 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.01 |
| 建設業 | 6.13 | ||
| 食料品 | 2.75 | ||
| 繊維製品 | 1.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 3.48 | ||
| 医薬品 | 0.95 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.47 | ||
| 非鉄金属 | 1.53 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 8.95 | ||
| 電気機器 | 14.45 | ||
| 輸送用機器 | 0.56 | ||
| 精密機器 | 1.18 | ||
| その他製品 | 2.32 | ||
| 電気・ガス業 | 0.69 | ||
| 陸運業 | 1.19 | ||
| 海運業 | 2.22 | ||
| 空運業 | 0.83 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.10 | ||
| 情報・通信業 | 10.49 | ||
| 卸売業 | 2.20 | ||
| 小売業 | 6.86 | ||
| 銀行業 | 5.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 | ||
| 保険業 | 2.77 | ||
| その他金融業 | 2.91 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 9.04 | ||
| 外国 | エネルギー | 0.38 | |
| 消費者サービス | 0.41 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.40 | ||
| 金融サービス | 2.39 | ||
| ソフトウェア・サービス | 0.29 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.82 | ||
| 合計 | 97.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
