半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年6月5日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,980 | 1,299,816 |
| 親投資信託受益証券 | 706,267,530 | 1,292,630,706 |
| 未収入金 | 3,140,000 | 5,689,000 |
| 流動資産合計 | 709,558,510 | 1,299,619,522 |
| 資産合計 | 709,558,510 | 1,299,619,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,124 | 80,000 |
| 未払受託者報酬 | 144,417 | 275,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,800 | 5,244,887 |
| その他未払費用 | 13,634 | 26,126 |
| 流動負債合計 | 3,125,975 | 5,627,009 |
| 負債合計 | 3,125,975 | 5,627,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 553,003,087 | ※1 901,936,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 153,429,448 | 392,056,185 |
| (分配準備積立金) | 55,703,644 | 45,973,031 |
| 元本等合計 | 706,432,535 | 1,293,992,513 |
| 純資産合計 | 706,432,535 | 1,293,992,513 |
| 負債純資産合計 | 709,558,510 | 1,299,619,522 |
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