- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年6月5日現在 | 第12期中間計算期間末 令和1年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,741 | 1,565,307 |
| 親投資信託受益証券 | 1,551,642,325 | 1,568,154,253 |
| 未収入金 | 9,010,000 | 13,930,000 |
| 流動資産合計 | 1,562,149,066 | 1,583,649,560 |
| 資産合計 | 1,562,149,066 | 1,583,649,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614,157 | 5,245,834 |
| 未払受託者報酬 | 417,927 | 429,340 |
| 未払委託者報酬 | 7,941,350 | 8,158,257 |
| その他未払費用 | 29,334 | 30,137 |
| 流動負債合計 | 9,002,768 | 13,863,568 |
| 負債合計 | 9,002,768 | 13,863,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,804,590 | 1,245,764,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 304,341,708 | 324,021,325 |
| (分配準備積立金) | 185,590,760 | 171,906,367 |
| 元本等合計 | 1,553,146,298 | 1,569,785,992 |
| 純資産合計 | 1,553,146,298 | 1,569,785,992 |
| 負債純資産合計 | 1,562,149,066 | 1,583,649,560 |
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